华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金(001069)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6310

累计净值:1.6310 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:方纬 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.900亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

法定代表人:贾波

信息管理负责人:沈炜

注册地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层

办公地址:上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

邮政编码:200135

联系电话:021-38601777

传真电话:021-38601799

电子邮箱:cs4008880001@huatai-pb.com

网址:www.huatai-pb.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2004-11-18

累计净值走势图

华泰消费累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.6310 1.6310
2 2020-01-22 1.6800 1.6800
3 2020-01-21 1.6450 1.6450
4 2020-01-20 1.6580 1.6580
5 2020-01-17 1.6190 1.6190
6 2020-01-16 1.6070 1.6070

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-3.8000 -1.1305 -2.9263 -3.8000 -3.8000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 方纬:方纬先生:经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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