华安智能装备主题股票型证券投资基金(001072)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4670

累计净值:1.5200 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李欣 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.547亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-24

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华安基金管理有限公司

法定代表人:朱学华

信息管理负责人:冯颖

注册地址:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

邮政编码:200120

联系电话:021-38969999

传真电话:021-68863414

电子邮箱:fengying@huaan.com.cn

网址:www.huaan.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-06-04

累计净值走势图

华安装备累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.4670 1.5200
2 2020-05-26 1.4830 1.5360
3 2020-05-25 1.4500 1.5030
4 2020-05-22 1.4580 1.5110
5 2020-05-21 1.4850 1.5380
6 2020-05-20 1.5060 1.5590

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.28
  • 2018-06-11
  • 2018-06-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-14.8000 -5.6478 -14.6293 -20.8178 -14.8000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李欣:李欣先生:曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2015年7月起任华安智能装备主题股票型证券投资基金基金经理。2017年7月至2019年11月任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起任华安中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月起任华安科技动力混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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