摩根卓越制造股票型证券投资基金A类(001126)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1182

累计净值:1.2477 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李德辉 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.772亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-14

业绩比较基准: 申万制造业指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:摩根基金管理(中国)有限公司

法定代表人:王琼慧

信息管理负责人:王峰

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68416113

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com,www.51fund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

摩根卓越制造股票A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1182 1.2477
2 2023-11-28 00:00:00 1.1203 1.2498
3 2023-11-27 00:00:00 1.1127 1.2422
4 2023-11-24 00:00:00 1.1087 1.2382
5 2023-11-23 00:00:00 1.1133 1.2428
6 2023-11-22 00:00:00 1.1074 1.2369

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 12.95
  • 2020-12-24
  • 2020-12-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-19.6000 -7.5862 -22.2437 -29.7203 -19.6000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李德辉:李德辉先生:上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理、基金经理,自2016年11月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月至2019年7月同时担任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理及上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月起同时担任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日担任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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