中欧滚钱宝发起式货币市场基金A类(001211)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中欧睿达6个月持有混合A
- 1.5489
- 1.5489
- 中欧明睿
- 1.1934
- 1.1934
- 中欧瑾泉A
- 1.7733
- 1.8833
- 中欧瑾泉C
- 1.3962
- 1.4832
- 中欧精选定开A
- 1.4372
- 1.4372
- 中欧瑾源A
- 1.5583
- 1.5583
- 中欧瑾源C
- 1.4502
- 1.4502
- 中欧琪和A
- 1.2425
- 1.4710
- 中欧琪和C
- 1.2104
- 1.3443
- 中欧瑾和A
- 1.3292
- 1.3292
- 中欧瑾和C
- 1.2616
- 1.2616
- 中欧永裕A
- 1.2369
- 1.2369
- 中欧永裕C
- 1.1564
- 1.1564
- 中欧兴利债券A
- 1.0514
- 1.3919
- 中欧潜力价值A
- 1.9122
- 2.0939
- 中欧明睿新常态混合A
- 1.8943
- 2.1453
- 中欧趋势E
- 1.1363
- 2.5752
- 中欧价值E
- 2.4317
- 3.3516
- 中欧动力E
- 2.7486
- 3.7906
- 中欧蓝筹E
- 1.6722
- 3.2637
- 中欧成长E
- 1.4308
- 1.8063
- 中欧价值智选E
- 3.9108
- 4.2608
- 中欧盛世E
- 1.7323
- 2.9613
- 中欧强债E
- 0.9967
- 1.5440
- 中欧精选定开E
- 1.4419
- 1.4419
- 中欧成长优选E
- 1.8813
- 2.2613
- 中欧养老混合A
- 2.8553
- 2.8553
- 中欧量化驱动混合
- 1.0892
- 1.3892
- 中欧瑾通灵活配置混合A
- 1.4218
- 1.4898
- 中欧瑾通灵活配置混合C
- 1.3772
- 1.4452
- 中欧纯债E
- 1.0392
- 1.5832
- 中欧消费主题股票A
- 1.6643
- 1.6643
- 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
- 1.0727
- 1.4617
- 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
- 1.0445
- 1.3935
- 中欧消费主题股票C
- 1.6186
- 1.6186
- 中欧双利债券A
- 1.1997
- 1.2877
- 中欧双利债券C
- 1.1658
- 1.2538
- 中欧医疗健康混合A
- 1.9724
- 2.2104
- 中欧医疗健康混合C
- 1.9133
- 2.1453
- 中欧成长C
- 1.3578
- 1.5558
- 中欧价值C
- 2.0879
- 3.1187
- 中欧盛世C
- 1.6484
- 1.6484
- 中欧数据挖掘混合C
- 1.4308
- 1.7758
- 中欧价值智选C
- 3.3234
- 3.3234
- 中欧动力C
- 2.6237
- 3.1647
- 中欧蓝筹C
- 1.6042
- 2.0900
- 中欧时代先锋股票C
- 1.1435
- 2.2337
- 中欧康裕混合A
- 1.1576
- 1.3396
- 中欧康裕混合C
- 1.1526
- 1.3346
- 中欧电子信息产业沪港深股票A
- 2.2200
- 2.2890
- 中欧瑾灵灵活配置混合A
- 1.2684
- 1.2684
- 中欧瑾灵灵活配置混合C
- 1.2067
- 1.2067
- 中欧先进制造股票A
- 1.8920
- 1.8920
- 中欧先进制造股票C
- 1.8434
- 1.8434
- 中欧红利优享灵活配置混合A
- 1.3368
- 1.6164
- 中欧红利优享灵活配置混合C
- 1.2785
- 1.5510
- 中欧睿泓定期开放混合
- 1.7116
- 1.7116
- 中欧可转债债券A
- 1.2209
- 1.2209
- 中欧可转债债券C
- 1.1933
- 1.1933
- 中欧时代智慧混合A
- 1.6513
- 1.7519
- 中欧时代智慧混合C
- 1.5717
- 1.6723
- 中欧创新成长灵活配置混合A
- 1.2348
- 1.2348
- 中欧创新成长灵活配置混合C
- 1.1810
- 1.1810
- 中欧聚瑞债券A
- 1.0687
- 1.1057
- 中欧聚瑞债券C
- 1.0475
- 1.0845
- 中欧嘉泽灵活配置混合
- 1.7768
- 2.0275
- 中欧品质消费股票A
- 1.1107
- 1.3657
- 中欧品质消费股票C
- 1.0678
- 1.3068
- 中欧兴华债券
- 1.0119
- 1.1959
- 中欧电子信息产业沪港深股票C
- 2.2630
- 2.3330
- 中欧潜力价值C
- 1.8248
- 2.0065
- 中欧明睿新常态混合C
- 1.8268
- 1.9938
- 中欧医疗创新股票A
- 1.3919
- 1.3919
- 中欧医疗创新股票C
- 1.3409
- 1.3409
- 中欧匠心两年持有期混合A
- 1.0161
- 1.3285
- 中欧匠心两年持有期混合C
- 1.0005
- 1.3085
- 中欧远见两年定期开放混合C
- 0.8432
- 1.4739
- 中欧强债C
- 0.9874
- 1.0583
- 中欧润逸63个月定开债
- 1.0313
- 1.1238
- 中欧启航三年混合A
- 0.9489
- 0.9489
- 中欧启航三年混合C
- 0.9341
- 0.9341
- 中欧嘉和三年混合A
- 0.9283
- 0.9833
- 中欧嘉和三年混合C
- 0.9148
- 0.9698
- 中欧真益稳健一年混合A
- 0.9906
- 0.9906
- 中欧真益稳健一年混合C
- 0.9700
- 0.9700
- 中欧心益稳健6个月混合A
- 1.0915
- 1.0915
- 中欧心益稳健6个月混合C
- 1.0768
- 1.0768
- 中欧睿达6个月持有混合C
- 1.5239
- 1.5239
- 中欧阿尔法混合A
- 0.6601
- 0.6601
- 中欧阿尔法混合C
- 0.6493
- 0.6493
- 中欧创业板两年混合C
- 0.8148
- 0.8148
- 中欧责任投资混合A
- 0.6287
- 0.6287
- 中欧责任投资混合C
- 0.6127
- 0.6127
- 中欧优势成长混合
- 0.7297
- 0.7297
- 中欧添益一年混合A
- 1.0300
- 1.0300
- 中欧添益一年混合C
- 1.0110
- 1.0110
- 中欧互联网混合A
- 0.6562
- 0.6562
- 中欧互联网混合C
- 0.6460
- 0.6460
- 中欧达益稳健一年混合A
- 1.0436
- 1.0436
- 中欧达益稳健一年混合C
- 1.0244
- 1.0244
- 中欧悦享生活混合A
- 0.4432
- 0.4432
- 中欧悦享生活混合C
- 0.4331
- 0.4331
- 中欧睿见混合A
- 0.9577
- 0.9577
- 中欧均衡成长混合A
- 0.6714
- 0.6714
- 中欧均衡成长混合C
- 0.6556
- 0.6556
- 中欧瑾利混合A
- 1.0131
- 1.0551
- 中欧瑾利混合C
- 1.0103
- 1.0523
- 中欧价值成长混合A
- 0.6548
- 0.6548
- 中欧价值成长混合C
- 0.6395
- 0.6395
- 中欧内需成长混合A
- 0.5699
- 0.5699
- 中欧内需成长混合C
- 0.5594
- 0.5594
- 中欧生益稳健一年混合A
- 0.9848
- 0.9848
- 中欧生益稳健一年混合C
- 0.9679
- 0.9679
- 中欧嘉选混合A
- 0.7056
- 0.7056
- 中欧嘉选混合C
- 0.6904
- 0.6904
- 中欧趋势X
- 0.7280
- 0.7280
- 中欧融益稳健一年混合A
- 1.0607
- 1.0607
- 中欧融益稳健一年混合C
- 1.0490
- 1.0490
- 中欧研究精选混合A
- 0.6240
- 0.6240
- 中欧研究精选混合C
- 0.6107
- 0.6107
- 中欧嘉益一年混合A
- 0.8939
- 0.8939
- 中欧嘉益一年混合C
- 0.8758
- 0.8758
- 中欧睿泽混合A
- 0.8152
- 0.8152
- 中欧睿泽混合C
- 0.8010
- 0.8010
- 中欧稳宁9个月债券A
- 1.0115
- 1.0115
- 中欧稳宁9个月债券C
- 1.0027
- 1.0027
- 中欧兴悦债券A
- 1.0514
- 1.0564
- 中欧精益稳健一年混合
- 1.0017
- 1.0017
- 中欧产业前瞻混合A
- 0.6270
- 0.6270
- 中欧产业前瞻混合C
- 0.6147
- 0.6147
- 中欧景气前瞻一年持有混合A
- 0.6830
- 0.6830
- 中欧景气前瞻一年持有混合C
- 0.6705
- 0.6705
- 中欧洞见一年持有混合
- 0.8012
- 0.8012
- 中欧养老混合C
- 2.8022
- 2.8022
- 中欧兴利债券C
- 1.0470
- 1.1181
- 中欧稳利60天滚动持有短债A
- 1.0737
- 1.0737
- 中欧稳利60天滚动持有短债C
- 1.0685
- 1.0685
- 中欧新兴价值一年持有混合A
- 0.7482
- 0.7482
- 中欧新兴价值一年持有混合C
- 0.7349
- 0.7349
- 中欧兴盈一年定开债券发起
- 1.0046
- 1.0368
- 中欧瑾尚混合A
- 0.9196
- 0.9196
- 中欧瑾尚混合C
- 0.9141
- 0.9141
- 中欧招益稳健一年持有混合A
- 0.9856
- 0.9856
- 中欧招益稳健一年持有混合C
- 0.9781
- 0.9781
- 中欧港股通精选一年持有混合A
- 0.6421
- 0.6421
- 中欧港股通精选一年持有混合C
- 0.6320
- 0.6320
- 中欧光熠一年持有混合A
- 0.8852
- 0.8852
- 中欧光熠一年持有混合C
- 0.8729
- 0.8729
- 中欧瑾添混合A
- 0.9445
- 0.9445
- 中欧瑾添混合C
- 0.9453
- 0.9453
- 中欧丰利债券A
- 0.9847
- 0.9847
- 中欧丰利债券C
- 0.9771
- 0.9771
- 中欧金安量化混合A
- 0.8666
- 0.8666
- 中欧金安量化混合C
- 0.8538
- 0.8538
- 中欧多元价值三年持有混合A
- 0.7571
- 0.7571
- 中欧多元价值三年持有混合C
- 0.7515
- 0.7515
- 中欧成长领航一年持有混合A
- 0.6923
- 0.6923
- 中欧成长领航一年持有混合C
- 0.6820
- 0.6820
- 中欧周期景气混合发起A
- 0.6696
- 0.6696
- 中欧周期景气混合发起C
- 0.6634
- 0.6634
- 中欧融享增益一年持有混合A
- 0.9940
- 0.9940
- 中欧融享增益一年持有混合C
- 0.9867
- 0.9867
- 中欧量化动能混合A
- 0.8529
- 0.8529
- 中欧量化动能混合C
- 0.8452
- 0.8452
- 中欧琪福混合A
- 1.0121
- 1.0121
- 中欧琪福混合C
- 1.0055
- 1.0055
- 中欧碳中和混合发起A
- 0.6686
- 0.6686
- 中欧碳中和混合发起C
- 0.6594
- 0.6594
- 中欧量化先锋混合A
- 0.8530
- 0.8530
- 中欧量化先锋混合C
- 0.8439
- 0.8439
- 中欧量化动力混合A
- 0.8961
- 0.9169
- 中欧量化动力混合C
- 0.8867
- 0.9074
- 中欧核心消费股票发起A
- 0.8898
- 0.8898
- 中欧核心消费股票发起C
- 0.8824
- 0.8824
- 中欧鑫享鼎益一年持有混合A
- 1.0074
- 1.0074
- 中欧鑫享鼎益一年持有混合C
- 1.0005
- 1.0005
- 中欧智能制造混合A
- 0.9582
- 0.9582
- 中欧智能制造混合C
- 0.9501
- 0.9501
- 中欧沪深300指数增强A
- 0.8266
- 0.8266
- 中欧沪深300指数增强C
- 0.8183
- 0.8183
- 中欧中证500指数增强A
- 0.8985
- 0.8985
- 中欧中证500指数增强C
- 0.8901
- 0.8901
- 中欧睿见混合C
- 0.9461
- 0.9461
- 中欧中短债债券发起A
- 1.0560
- 1.0560
- 中欧中短债债券发起C
- 1.0514
- 1.0514
- 中欧中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0275
- 1.0275
- 中欧小盘成长混合A
- 0.9979
- 0.9979
- 中欧小盘成长混合C
- 0.9894
- 0.9894
- 中欧丰泰港股通混合A
- 1.0542
- 1.0542
- 中欧丰泰港股通混合C
- 1.0438
- 1.0438
- 中欧优质企业混合A
- 0.8302
- 0.8302
- 中欧优质企业混合C
- 0.8218
- 0.8218
- 中欧成长先锋混合A
- 0.8138
- 0.8138
- 中欧成长先锋混合C
- 0.8071
- 0.8071
- 中欧尊悦一年定开债券发起
- 1.0067
- 1.0292
- 中欧行业景气一年持有混合A
- 0.7820
- 0.7820
- 中欧行业景气一年持有混合C
- 0.7753
- 0.7753
- 中欧高端装备股票发起A
- 0.8210
- 0.8210
- 中欧高端装备股票发起C
- 0.8167
- 0.8167
- 中欧颐利债券A
- 0.9957
- 0.9957
- 中欧颐利债券C
- 0.9916
- 0.9916
- 中欧瑾和灵活配置混合E
- 1.3226
- 1.3226
- 中欧科创主题混合(LOF)C
- 1.5413
- 1.5413
- 中欧行业鑫选混合A
- 0.9098
- 0.9098
- 中欧行业鑫选混合C
- 0.9064
- 0.9064
- 中欧中证1000指数增强A
- 0.9569
- 0.9569
- 中欧中证1000指数增强C
- 0.9526
- 0.9526
- 中欧融恒平衡混合A
- 0.9603
- 0.9603
- 中欧融恒平衡混合C
- 0.9563
- 0.9563
- 中欧聚优港股通混合发起A
- 0.8788
- 0.8788
- 中欧聚优港股通混合发起C
- 0.8755
- 0.8755
- 中欧致和混合A
- 0.8925
- 0.8925
- 中欧致和混合C
- 0.8888
- 0.8888
- 中欧价值回报混合A
- 0.9683
- 0.9683
- 中欧价值回报混合C
- 0.9645
- 0.9645
- 中欧琪和灵活配置混合E
- 1.2421
- 1.2421
- 中欧瑾通灵活配置混合E
- 1.4216
- 1.4216
- 中欧汇利债券A
- 1.0022
- 1.0022
- 中欧汇利债券C
- 1.0011
- 1.0011
- 中欧国证2000指数增强A
- 0.9979
- 0.9979
- 中欧国证2000指数增强C
- 0.9957
- 0.9957
- 中欧诚悦债券
- 1.0013
- 1.0013
- 中欧锐意成长混合发起A
- 0.9968
- 0.9968
- 中欧锐意成长混合发起C
- 0.9957
- 0.9957
- 中欧兴悦债券C
- 1.0412
- 1.0412
- 中欧聚瑞债券D
- 1.0687
- 1.0687
- 中欧汇利债券E
- 1.0022
- 1.0022
- 中欧沪深300指数增强E
- 0.8264
- 0.8264
- 中欧中证500指数增强E
- 0.8982
- 0.8982
- 中欧半导体产业股票发起A
- 1.0124
- 1.0124
- 中欧半导体产业股票发起C
- 1.0123
- 1.0123
- 中欧瑾泰债券E
- 1.0682
- 1.0682
- 中欧琪福混合E
- 1.0119
- 1.0119
- 中欧蓝筹A
- 1.6649
- 3.2421
- 中欧强债LOF
- 1.0016
- 1.5426
- 中欧价值智选A
- 3.5438
- 3.8638
- 中欧成长优选A
- 1.8061
- 2.1401
- 中欧恒利定开
- 0.9441
- 1.2730
- 中欧远见定开
- 0.8704
- 1.5021
- 中欧创业定开
- 0.8314
- 0.8314
- 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
- 1.1078
- 1.1078
- 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
- 1.0970
- 1.0970
- 中欧时代共赢混合发起A1
- 1.0000
- 1.0000
- 中欧时代共赢混合发起A2
- 1.0000
- 1.0000
- 中欧时代共赢混合发起A3
- 1.0000
- 1.0000
- 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A
- 1.4020
- 1.4020
- 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C
- 1.3736
- 1.3736
- 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A
- 1.1871
- 1.1871
- 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C
- 1.1776
- 1.1776
- 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
- 1.0776
- 1.0776
- 中欧睿智精选一年混合(FOF)
- 0.7167
- 0.7167
- 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A
- 0.7360
- 0.7360
- 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C
- 0.7238
- 0.7238
- 中欧星选一年持有混合(FOF)A
- 0.9223
- 0.9223
- 中欧星选一年持有混合(FOF)C
- 0.9098
- 0.9098
- 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A
- 0.7649
- 0.7649
- 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C
- 0.7537
- 0.7537
- 中欧汇选混合(FOF-LOF)C
- 0.7327
- 0.7327
- 中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF)
- 0.9592
- 0.9592
- 中欧诚选一年持有混合(FOF)A
- 0.8810
- 0.8810
- 中欧诚选一年持有混合(FOF)C
- 0.8722
- 0.8722
- 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 0.9611
- 0.9611
- 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A
- 0.8960
- 0.8960
- 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C
- 0.8925
- 0.8925
- 中欧预见目标2045三年混合(FOF)
- 0.9675
- 0.9675
- 中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)
- 0.9627
- 0.9627
- 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 0.9640
- 0.9640
- 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y
- 1.4058
- 1.4058
- 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y
- 1.1910
- 1.1910
- 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y
- 1.0800
- 1.0800
- 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9877
- 0.9877
- 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9843
- 0.9843
- 中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)A
- 0.9335
- 0.9335
- 中欧预见养老2055五年混合(FOF)A
- 0.9388
- 0.9388
- 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
- 0.9392
- 0.9392
- 中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y
- 0.9340
- 0.9340
- 中欧汇选
- 0.7448
- 0.7448
- 中欧安财债券
- 1.0439
- 1.2566
- 中欧盈和债券
- 1.0051
- 1.1716
- 中欧同益债券
- 1.0513
- 1.0758
- 中欧安悦一年定开债券发起
- 1.0028
- 1.0028
- 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A
- 0.9977
- 0.9977
- 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C
- 0.9962
- 0.9962
- 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
- 0.9998
- 0.9998
- 中欧稳鑫180天持有债券A
- 1.0095
- 1.0095
- 中欧稳鑫180天持有债券C
- 1.0088
- 1.0088
- 中欧稳丰90天持有债券A
- 1.0017
- 1.0017
- 中欧稳丰90天持有债券C
- 1.0016
- 1.0016
- 中欧数字经济混合发起A
- 0.9943
- 0.9943
- 中欧数字经济混合发起C
- 0.9931
- 0.9931
- 中欧国企红利混合A
- 0.9892
- 0.9892
- 中欧国企红利混合C
- 0.9882
- 0.9882
- 中欧磐固债券A
- 1.0002
- 1.0002
- 中欧磐固债券C
- 0.9999
- 0.9999
- 中欧周期优选混合发起A
- 0.9991
- 0.9991
- 中欧周期优选混合发起C
- 0.9990
- 0.9990
- 中欧臻选成长混合发起A
- 0.9995
- 0.9995
- 中欧臻选成长混合发起C
- 0.9994
- 0.9994
- 中欧美益稳健两年混合A
- 1.0742
- 1.0742
- 中欧美益稳健两年混合C
- 1.0668
- 1.0668
- 中欧滚利一年滚动持有债券A
- 1.0907
- 1.0907
- 中欧滚利一年滚动持有债券C
- 1.0786
- 1.0786
- 中欧天禧债券
- 1.0502
- 1.0502
- 中欧信用E
- 1.0622
- 1.2522
- 中欧睿尚定期开放混合A
- 1.2830
- 1.2830
- 中欧睿尚定期开放混合C
- 1.2770
- 1.2770
- 中欧弘涛债券A
- 1.0375
- 1.1475
- 中欧弘涛债券C
- 1.0529
- 1.0529
- 中欧弘安一年定开
- 0.9613
- 1.0923
- 中欧强瑞
- 1.1730
- 1.1730
- 中欧达安混合
- 1.2072
- 1.2072
- 中欧创新未来18个月封闭混合C
- 1.1889
- 1.1889
- 中欧创新未来18个月封闭混合B
- 1.0421
- 1.0421
- 中欧睿诚定期开放混合A
- 1.1171
- 1.1171
- 中欧睿诚定期开放混合C
- 1.0996
- 1.0996
- 中欧添B
- 1.1080
- 1.4430
- 中欧添A
- 1.0000
- 1.2290
- 中欧添利
- 1.1040
- 1.3270
- 中欧睿选定期开放灵活配置混合
- 1.0391
- 1.0391
- 中欧达乐混合
- 1.0034
- 1.0034
- 中欧天添债券A
- 1.0830
- 1.1050
- 中欧天添债券C
- 1.0680
- 1.0900
- 中欧强盈债券
- 1.0774
- 1.0774
- 中欧优势行业灵活配置混合
- 1.0615
- 1.0615
- 中欧强势多策略债券
- 1.0980
- 1.0980
- 中欧强裕债券
- 1.0127
- 1.0127
- 中欧琪丰灵活配置混合A
- 1.0246
- 1.0246
- 中欧琪丰灵活配置混合C
- 1.0071
- 1.0071
- 中欧聚信债券
- 0.9983
- 0.9983
- 中欧天尚债券A
- 1.0316
- 1.0316
- 中欧天尚债券C
- 1.0243
- 1.0243
- 中欧天启债券A
- 1.0546
- 1.0546
- 中欧天启债券C
- 1.0474
- 1.0474
- 中欧稳A
- 1.0878
- 1.4013
- 中欧稳C
- 1.0773
- 1.3593
- 中欧瑾悠灵活配置混合A
- 1.0337
- 1.0337
- 中欧瑾悠灵活配置混合C
- 1.4265
- 1.4265
- 中欧强惠债券
- 1.0081
- 1.0081
- 中欧强利债券
- 1.0174
- 1.0174
- 纯债B
- 1.3510
- 1.3510
- 纯债A
- 1.0000
- 1.1200
- 信用A
- 1.0000
- 1.0240
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中欧基金管理有限公司
法定代表人：窦玉明
信息管理负责人：许然
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
邮政编码：200120
联系电话：021-68609600
传真电话：021-33830351
电子邮箱：service@lombardachina.com
网址：www.zofund.com
注册资本(万)：22000.0000
公司成立日期：2006-07-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 | 0.5432 | 1.9220 |
| 2 | 2023-11-28 | 0.5271 | 1.8860 |
| 3 | 2023-11-27 | 0.5050 | 1.8580 |
| 4 | 2023-11-26 | 0.4961 | 1.8400 |
| 5 | 2023-11-25 | 0.4962 | 1.8270 |
| 6 | 2023-11-24 | 0.4961 | 1.8130 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112303201
- 23农业银行CD201
- 20,000,000
- 1,978,692,389.10
- 1.91
- 112308213
- 23中信银行CD213
- 10,000,000
- 994,999,597.16
- 0.96
- 112308218
- 23中信银行CD218
- 10,000,000
- 994,786,550.06
- 0.96
- 112317210
- 23光大银行CD210
- 10,000,000
- 994,999,597.16
- 0.96
- 112311125
- 23平安银行CD125
- 10,000,000
- 994,642,116.99
- 0.96
- 112311128
- 23平安银行CD128
- 10,000,000
- 994,516,395.44
- 0.96
- 112381822
- 23重庆银行CD070
- 10,000,000
- 994,516,713.17
- 0.96
- 112308206
- 23中信银行CD206
- 10,000,000
- 989,260,007.77
- 0.95
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0787 | 0.0292 | 0.0787 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张东波:张东波先生：中国国籍，研究生学历、硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02)，中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2021年8月4日起担任中欧货币市场基金基金经理。2021年8月4日担任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2022年9月30日担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。
-
王慧杰:王慧杰女士：硕士，美国普渡大学数理金融专业，其他公司历任彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08)，光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.04)，历任中欧基金管理有限公司基金经理助理，现任中欧基金管理有限公司基金经理。2018年08月13日起任中欧短债债券型证券投资、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2020年7月31日至2021年04月07日担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年07月19日至2021年05月21日担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年07月23日至2022年8月19日任中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理，2021年08月12日担任中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2023年5月31日担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月15日担任中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月30担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年06月19日担任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
