华润元大稳健收益债券型证券投资基金A类(001212)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0390 净值更新日期:2019-11-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.023亿份(2019-10-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华润元大基金管理有限公司

法定代表人:邹新

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:广东省深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7楼

邮政编码:

联系电话:

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.cryuantafund.com

注册资本(万):60000.0000

公司成立日期:2013-01-17

累计净值走势图

华润元大稳健债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-13 1.0120 1.0390
2 2019-11-12 1.0120 1.0390
3 2019-11-11 1.0120 1.0390
4 2019-11-08 1.0120 1.0390
5 2019-11-07 1.0100 1.0370
6 2019-11-06 1.0110 1.0380

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.80
  • 2019-07-08
  • 2019-07-10
  • 0.94
  • 2016-07-06
  • 2016-07-08

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李仆:李仆先生:2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其各下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。

  • 王致远:王致远:2012年7月至2015年4月,担任平安证券股份有限公司债券交易员;2015年4月至2017年7月,担任万和证券股份有限公司固定收益部交易负责人;2017年7月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。

  • 梁昕:梁昕:2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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