华润元大稳健收益债券型证券投资基金C类(001213)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0369

累计净值:1.0564 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金兴健,程涛涛 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华润元大基金管理有限公司

法定代表人:费凡

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元

办公地址:广东省深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂金融中心21层2103-05单元

邮政编码:518048

联系电话:0755-88399008

传真电话:0755-88399045

电子邮箱:

网址:www.cryuantafund.com

注册资本(万):60000.0000

公司成立日期:2013-01-17

累计净值走势图

华润元大稳健债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0369 1.0564
2 2023-11-28 00:00:00 1.0369 1.0564
3 2023-11-27 00:00:00 1.0363 1.0558
4 2023-11-24 00:00:00 1.0369 1.0564
5 2023-11-23 00:00:00 1.0367 1.0562
6 2023-11-22 00:00:00 1.0376 1.0571

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.20
  • 2019-07-08
  • 2019-07-10
  • 0.78
  • 2016-07-06
  • 2016-07-08

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 金兴健:金兴健先生:中国,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入公司,现任华润元大基金管理有限公司投研总监。2021年2月23日担任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日担任华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金基金经理。2021年5月27日起担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。现任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。

  • 程涛涛:程涛涛先生:中国,硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。2023年9月1日担任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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