华泰新利A (001247)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0628	累计净值：1.1806	净值更新日期：2020-02-26	基金类型：开放式基金
基金经理：罗远航,吴邦栋	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.831亿份(2020-01-21)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-04-28
业绩比较基准：一年期银行定期存款利率（税后）+1%

单位净值：

1.0628

累计净值：1.1806

净值更新日期：2020-02-26

基金类型：开放式基金

基金经理：罗远航,吴邦栋

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.831亿份(2020-01-21)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-04-28

业绩比较基准：一年期银行定期存款利率（税后）+1%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

华泰柏瑞季季红
1.0530
1.4001

华泰柏瑞丰盛A
1.2757
1.4140

华泰柏瑞丰盛C
1.2458
1.3841

华泰丰汇债A
1.0689
1.2340

华泰丰汇债C
1.0412
1.2063

华泰创新升级
2.6560
3.3620

华泰量化优选
1.3991
1.8410

华泰创新动力
2.1570
2.1570

华泰消费
1.9300
1.9300

华泰量化绝对
1.2128
1.2128

华泰量化驱动A
1.1989
1.1989

华泰优选
0.7240
0.7240

华泰500ETF联接A
0.6475
0.6475

华泰量化智慧A
1.2295
1.2775

华泰新利A
1.0625
1.1803

华泰健康
1.2460
1.2460

华泰新利C
1.0614
1.1792

华泰柏瑞量化对冲
1.1882
1.1882

华泰柏瑞量化创优
1.4083
1.4083

华泰柏瑞富利混合
0.8831
0.8831

华泰柏瑞医疗健康
1.6942
1.6942

华泰柏瑞国企整合
1.0155
1.0155

华泰500ETF联接C
0.6522
0.6522

华泰量化智慧C
1.2947
1.2947

华泰300ETF联接C
1.1261
1.6921

MSCIETF联接A
1.3771
1.3771

MSCIETF联接C
1.3677
1.3677

华泰量化驱动C
1.2035
1.2035

华泰柏瑞核心优势
1.1659
1.1659

华泰柏瑞研究精选
1.2070
1.2070

华泰成长
1.2944
1.7413

华泰增利B
1.0682
1.5036

华泰稳健A
1.2608
1.4708

华泰稳健C
1.2229
1.4329

中小ETF联接
1.1548
1.1548

华泰300ETF联接A
1.1305
1.7765

中小ETF
4.4327
1.2222

300ETF
4.1143
1.6705

红利ETF
2.6255
2.2414

ETF500
1.3099
0.6632

MSCIETF
1.2053
1.2053

红利LV
1.1343
1.1343

中证科技
1.3192
1.3192

华泰增利A
1.0973
1.5480

华泰中国制造2025A
0.7930
0.7930

华泰中国制造2025C
0.7940
0.7940

华泰惠利A
0.8400
0.8400

华泰惠利C
0.8000
0.8000

华泰柏瑞爱利混合
1.0976
1.0976

华泰柏瑞嘉利混合
1.1574
1.1574

截止:02-25 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

法定代表人：贾波

信息管理负责人：沈炜

注册地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层

办公地址：上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

邮政编码：200135

联系电话：021-38601777

传真电话：021-38601799

电子邮箱：cs4008880001@huatai-pb.com

网址：www.huatai-pb.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2004-11-18

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-02-25	1.0625	1.1803
2	2020-02-24	1.0642	1.1820
3	2020-02-21	1.0677	1.1855
4	2020-02-20	1.0667	1.1845
5	2020-02-19	1.0616	1.1794
6	2020-02-18	1.0614	1.1792

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

3.78
2018-07-11
2018-07-12

8.00
2017-12-08
2017-12-11

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

601318
中国平安
124,100
10,605,586.00
4.01

600519
贵州茅台
5,800
6,861,400.00
2.60

600036
招商银行
135,200
5,080,816.00
1.92

601398
工商银行
541,310
3,182,902.80
1.20

600030
中信证券
125,000
3,162,500.00
1.20

600276
恒瑞医药
32,143
2,813,155.36
1.06

601288
农业银行
662,700
2,445,363.00
0.93

600887
伊利股份
68,300
2,113,202.00
0.80

600016
民生银行
323,500
2,041,285.00
0.77

601328
交通银行
356,600
2,007,658.00
0.76

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
0.5500	0.0000	0.0597	0.5399				0.5500

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

罗远航:罗远航：男，清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
吴邦栋:吴邦栋先生：中国，研究生，硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)