长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001281)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8086

累计净值:1.8086 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.201亿份(2019-10-23) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-05-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:长安基金管理有限公司

法定代表人:万跃楠

信息管理负责人:陈楠

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层

邮政编码:201204

联系电话:021-20329999

传真电话:021-20329888

电子邮箱:service@changanfunds.com

网址:www.changanfunds.com

注册资本(万):27000.0000

公司成立日期:2011-09-05

累计净值走势图

长安鑫利优选混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-11 1.8086 1.8086
2 2019-11-08 1.8337 1.8337
3 2019-11-07 1.8427 1.8427
4 2019-11-06 1.8332 1.8332
5 2019-11-05 1.8480 1.8480
6 2019-11-04 1.8317 1.8317

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.6000 0.0000 0.0000 0.2962 1.6000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 林忠晶:林忠晶先生:经济学博士。八年以上金融行业从业经历。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司量化投资部(筹)总经理,长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基、长安鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金、长安宏观策略混合型证券投资基金及长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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