天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类(001292)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0947

累计净值:1.0947 净值更新日期:2016-11-28 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:亿份(2017-03-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: (一年期银行定期存款利率(税后)+0.50%)×2

基金详情

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  • 1.5416
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所属基金公司介绍

法定名称:天弘基金管理有限公司

法定代表人:井贤栋

信息管理负责人:吕传红

注册地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

办公地址:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

邮政编码:300203

联系电话:95046

传真电话:022-83865569

电子邮箱:service@thfund.com.cn

网址:www.thfund.com.cn

注册资本(万):51430.0000

公司成立日期:2004-11-08

累计净值走势图

天弘普惠A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-11-28 1.0947 1.0947
2 2016-11-25 1.0947 1.0947
3 2016-11-18 1.0962 1.0962
4 2016-11-11 1.0995 1.0995
5 2016-11-04 1.0998 1.0998
6 2016-10-28 1.0996 1.0996

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-0.9499 0.1112 -0.1914 -0.9499 -0.9499

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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