建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001304)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 建信消费
- 2.2200
- 2.2200
- 建信安心A
- 1.1010
- 1.4910
- 建信安心C
- 1.0780
- 1.4380
- 建信双债增强A
- 1.2020
- 1.4120
- 建信双债增强C
- 1.1810
- 1.3610
- 建信中证500A
- 2.6655
- 2.6655
- 建信健康民生混合A
- 5.5910
- 5.5910
- 建信改革红利股票A
- 4.4760
- 4.4760
- 建信中小盘A
- 3.5470
- 3.5470
- 建信潜力新蓝筹股票A
- 3.2840
- 3.2840
- 建信稳得利债A
- 1.3900
- 1.5100
- 建信稳得利债C
- 1.3390
- 1.4590
- 建信睿盈A
- 1.2960
- 1.2960
- 建信睿盈C
- 1.2040
- 1.2040
- 建信信息产业股票A
- 2.5980
- 2.5980
- 建信环保
- 1.1940
- 1.1940
- 建信新经济
- 1.1280
- 1.1280
- 建信鑫安回报灵活配置混合A
- 1.1235
- 1.3035
- 建信互联网
- 1.0460
- 1.0460
- 建信精工
- 1.7518
- 1.7518
- 建信大安全
- 2.6824
- 2.6824
- 建信鑫荣回报灵活配置混合A
- 1.1768
- 1.8768
- 建信现代服务业股票
- 1.4280
- 1.5080
- 建信中国制造2025股票A
- 1.7093
- 1.7093
- 建信多因子量化股票
- 1.2056
- 1.2056
- 建信稳定鑫利债券A
- 1.0364
- 1.2614
- 建信稳定鑫利债券C
- 1.0278
- 1.2333
- 建信睿富纯债债券
- 1.0344
- 1.2207
- 建信睿享纯债债券A
- 1.0523
- 1.2613
- 建信鑫瑞回报灵活配置混合
- 1.0512
- 1.5036
- 建信民丰回报定期开放混合
- 1.2222
- 1.2222
- 建信鑫稳回报灵活配置混合A
- 1.2189
- 1.4309
- 建信鑫稳回报灵活配置混合C
- 1.2095
- 1.4215
- 建信高端医疗股票A
- 1.8146
- 1.8146
- 建信量化事件驱动股票
- 1.3604
- 1.3604
- 建信龙头企业股票
- 1.5181
- 1.5181
- 建信睿和纯债定期开放债券
- 1.0261
- 1.2453
- 建信睿丰纯债定期开放债券
- 1.0451
- 1.1848
- 建信战略精选灵活配置混合A
- 1.9625
- 1.9625
- 建信战略精选灵活配置混合C
- 1.9119
- 1.9119
- 建信中证500C
- 2.5954
- 2.5954
- 建信MSCI联接A
- 1.4257
- 1.4257
- 建信MSCI联接C
- 1.3957
- 1.3957
- 建信创业板ETF联接A
- 1.4027
- 1.4027
- 建信创业板ETF联接C
- 1.3821
- 1.3821
- 建信上证50ETF联接A
- 1.1459
- 1.2069
- 建信上证50ETF联接C
- 1.1308
- 1.1908
- 建信中证1000指数增强A
- 1.6789
- 2.1733
- 建信中证1000指数增强C
- 1.6444
- 2.1365
- 深F60联接C
- 2.2337
- 2.2337
- 建信润利增强债券A
- 1.0371
- 1.1591
- 建信润利增强债券C
- 1.0312
- 1.1402
- 建信睿兴纯债债券
- 1.0195
- 1.1505
- 建信中短债纯债债券A
- 1.0471
- 1.1598
- 建信中短债纯债债券C
- 1.0443
- 1.1438
- 建信中债1-3年国开行债券指数A
- 1.0683
- 1.1433
- 建信中债1-3年国开行债券指数C
- 1.0647
- 1.1397
- 建信中债3-5年国开行债券指数A
- 1.0810
- 1.1660
- 建信中债3-5年国开行债券指数C
- 1.0779
- 1.1619
- 建信中证红利潜力指数A
- 1.2727
- 1.2727
- 建信中证红利潜力指数C
- 1.2533
- 1.2533
- 建信荣禧一年定期开放债券
- 1.0100
- 1.0897
- 建信MSCI中国A股指数增强A
- 1.2296
- 1.3666
- 建信MSCI中国A股指数增强C
- 1.2121
- 1.3481
- 建信荣瑞一年定期开放债券
- 1.0114
- 1.0364
- 建信短债债券F
- 1.1067
- 1.1067
- 建信睿信三个月定期开放债券
- 1.0832
- 1.1332
- 建信高股息主题股票
- 1.0014
- 1.6779
- 建信睿阳一年定期开放债券
- 1.1153
- 1.1153
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
- 0.7695
- 0.7695
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
- 0.7613
- 0.7613
- 建信医疗健康行业股票A
- 1.1368
- 1.1368
- 建信医疗健康行业股票C
- 1.1303
- 1.1303
- 建信科技创新混合A
- 1.3006
- 1.3006
- 建信科技创新混合C
- 1.2793
- 1.2793
- 建信上海金ETF联接A
- 1.0876
- 1.0876
- 建信上海金ETF联接C
- 1.0753
- 1.0753
- 建信新能源行业股票A
- 1.7437
- 1.7437
- 建信沪深300指数增强C
- 1.1052
- 1.1052
- 建信食品饮料行业股票A
- 1.0420
- 1.0420
- 建信中债湖北省地方政府债指数
- 1.0199
- 1.0959
- 建信利率债策略纯债债券A
- 1.0742
- 1.0842
- 建信利率债策略纯债债券C
- 1.0640
- 1.0740
- 建信臻选混合
- 0.8191
- 0.8191
- 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
- 0.7816
- 0.7816
- 建信智能生活混合
- 0.7910
- 0.7910
- 建信高端装备股票A
- 1.1177
- 1.1177
- 建信高端装备股票C
- 1.1083
- 1.1083
- 建信创新驱动混合
- 0.8092
- 0.8092
- 建信智能汽车股票
- 0.7429
- 0.7429
- 建信泓利一年持有期债券
- 1.0417
- 1.0417
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
- 1.0179
- 1.0649
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
- 1.0172
- 1.0610
- 建信港股通精选混合A
- 0.8377
- 0.8377
- 建信港股通精选混合C
- 0.8320
- 0.8320
- 建信睿怡纯债C
- 1.0994
- 1.2464
- 建信汇益一年持有期混合A
- 0.9827
- 0.9827
- 建信汇益一年持有期混合C
- 0.9765
- 0.9765
- 建信恒生科技指数发起(QDII)A
- 1.1781
- 1.1781
- 建信恒生科技指数发起(QDII)C
- 1.1755
- 1.1755
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A
- 0.7668
- 0.7668
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C
- 0.7614
- 0.7614
- 建信沪深300红利ETF发起式联接A
- 0.9942
- 0.9942
- 建信沪深300红利ETF发起式联接C
- 0.9890
- 0.9890
- 建信兴润一年持有混合
- 0.7468
- 0.7468
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
- 1.0675
- 1.0675
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
- 1.0638
- 1.0638
- 建信彭博政策性银行债券1-5年A
- 1.0339
- 1.0489
- 建信彭博政策性银行债券1-5年C
- 1.0323
- 1.0473
- 建信中证1000指数增强E
- 1.6449
- 2.0360
- 建信创业板ETF联接E
- 1.3823
- 1.3823
- 建信上证50ETF联接E
- 1.1309
- 1.1729
- 建信中小盘C
- 3.5240
- 3.5240
- 建信沃信一年持有期混合A
- 0.7993
- 0.7993
- 建信沃信一年持有期混合C
- 0.7949
- 0.7949
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
- 1.0472
- 1.0472
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
- 1.0442
- 1.0442
- 建信中国制造2025股票C
- 1.6990
- 1.6990
- 建信卓越成长一年持有期混合A
- 0.8665
- 0.8665
- 建信卓越成长一年持有期混合C
- 0.8622
- 0.8622
- 建信兴衡优选一年持有期混合A
- 1.0127
- 1.0127
- 建信兴衡优选一年持有期混合C
- 1.0088
- 1.0088
- 建信健康民生混合C
- 5.5610
- 5.5610
- 建信鑫享短债债券A
- 1.0407
- 1.0407
- 建信鑫享短债债券C
- 1.0395
- 1.0395
- 建信信息产业股票C
- 2.5840
- 2.5840
- 建信食品饮料行业股票C
- 1.0357
- 1.0357
- 建信潜力新蓝筹股票C
- 3.2660
- 3.2660
- 建信新能源行业股票C
- 1.7337
- 1.7337
- 建信优化配置混合C
- 1.1910
- 1.4460
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A
- 1.0444
- 1.0444
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C
- 1.0435
- 1.0435
- 建信兴晟优选一年持有混合A
- 0.8986
- 0.8986
- 建信兴晟优选一年持有混合C
- 0.8961
- 0.8961
- 建信鑫荣回报灵活配置混合C
- 1.1760
- 1.1760
- 建信鑫福60天持有期中短债债券A
- 1.0322
- 1.0322
- 建信鑫福60天持有期中短债债券C
- 1.0313
- 1.0313
- 建信智远先锋混合A
- 0.9071
- 0.9071
- 建信智远先锋混合C
- 0.9048
- 0.9048
- 建信中证500指数量化增强发起A
- 1.0321
- 1.0321
- 建信中证500指数量化增强发起C
- 1.0308
- 1.0308
- 建信改革红利股票C
- 4.4620
- 4.4620
- 建信内生动力混合C
- 1.2910
- 1.7010
- 建信高端医疗股票C
- 1.8097
- 1.8097
- 建信中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0164
- 1.0164
- 建信鑫享短债债券D
- 1.0394
- 1.0394
- 建信渤泰债券A
- 0.9981
- 0.9981
- 建信渤泰债券C
- 0.9968
- 0.9968
- 建信鑫和30天持有期债券A
- 1.0321
- 1.0321
- 建信鑫和30天持有期债券C
- 1.0315
- 1.0315
- 建信弘利灵活配置混合C
- 1.9089
- 1.9089
- 建信宁安30天持有期中短债债券A
- 1.0158
- 1.0158
- 建信宁安30天持有期中短债债券C
- 1.0152
- 1.0152
- 建信阿尔法一年持有混合
- 0.9489
- 0.9489
- 建信睿享纯债债券C
- 1.0521
- 1.1021
- 建信鑫安回报灵活配置混合C
- 1.1237
- 1.1237
- 农牧ETF
- 0.7523
- 0.7523
- 智能电车ETF
- 0.6309
- 0.6309
- 新材料ETF基金
- 0.6053
- 0.6053
- 新能源车电池ETF
- 0.6622
- 0.6622
- 饮料ETF
- 0.7635
- 0.7635
- 创新药50ETF
- 0.6531
- 0.6531
- 医疗ETF基金
- 0.5652
- 0.5652
- 深F60ETF
- 4.3766
- 2.3845
- 创业板ETF建信
- 1.2999
- 1.2999
- 能源化工ETF
- 1.4230
- 1.4230
- 沪深300LOF建信
- 1.4784
- 1.4784
- 建信信用C
- 1.5210
- 1.5210
- ESG建信
- 2.2691
- 2.7070
- 上证50
- 1.0907
- 1.0907
- 建信MSCI
- 1.3381
- 1.3381
- 300红利
- 1.2372
- 1.2372
- 证券E
- 0.8053
- 0.8053
- 上海金E
- 4.3937
- 1.0441
- 建信优化配置混合A
- 1.4301
- 2.4359
- 建信增利C
- 1.9260
- 2.2390
- 建信收益A
- 1.8100
- 1.9250
- 建信责任
- 2.4317
- 2.4317
- 建信利率债债券
- 1.0890
- 1.0890
- 深F60联接A
- 2.2667
- 2.2667
- 建信恒稳
- 3.3410
- 3.4410
- 建信双息A
- 1.0640
- 1.8010
- 建信深证100
- 2.0689
- 2.0689
- 建信转债A
- 2.9750
- 2.9750
- 建信纯债A
- 1.5600
- 1.5680
- 建信周盈A
- 1.0354
- 1.0354
- 建信增利A
- 2.0080
- 2.0460
- 建信收益C
- 1.7110
- 1.8260
- 建信双息C
- 1.0400
- 1.5210
- 建信转债C
- 2.8580
- 2.8580
- 建信纯债C
- 1.5004
- 1.5074
- 建信周盈B
- 1.0428
- 1.0428
- 建信优选H
- 2.3159
- 3.1839
- 建信双息H
- 1.0640
- 1.3570
- 建信福泽安泰混合(FOF)A
- 1.2414
- 1.2414
- 建信福泽裕泰混合(FOF)A
- 1.1912
- 1.1912
- 建信福泽裕泰混合(FOF)C
- 1.1582
- 1.1582
- 建信富时100指数C(人民币)
- 1.0014
- 1.0014
- 建信富时100指数A(美元现汇)
- 0.1421
- 0.1421
- 建信富时100指数C(美元现汇)
- 0.1409
- 0.1409
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
- 0.2593
- 0.2593
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 1.8010
- 1.8010
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇
- 0.2534
- 0.2534
- 建信福泽安泰混合(FOF)C
- 1.2394
- 1.2394
- 建信新兴市场混合(QDII)C
- 0.7640
- 0.7640
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
- 1.8430
- 1.8430
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.0454
- 1.1921
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)A
- 0.8771
- 0.8771
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
- 0.9727
- 0.9727
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
- 0.9683
- 0.9683
- 建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)
- 0.9568
- 0.9568
- 建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)
- 0.9002
- 0.9002
- 建信优享进取养老目标五年混合(FOF)
- 0.9770
- 0.9770
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.0470
- 1.0540
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y
- 0.8794
- 0.8794
- 建信电子行业股票A
- 1.0152
- 1.0152
- 建信电子行业股票C
- 1.0146
- 1.0146
- 建信中债1-3年农发行债券指数A
- 0.9812
- 1.0265
- 建信中债1-3年农发行债券指数C
- 0.9804
- 1.0248
- 建信鑫享短债债券F
- 1.0185
- 1.0185
- 建信量化优享定期开放灵活配置混合
- 1.4166
- 1.4166
- 建信鑫利回报灵活配置混合A
- 1.3317
- 1.3317
- 建信鑫利回报灵活配置混合C
- 1.3403
- 1.3403
- 建信鑫泽回报灵活配置混合A
- 1.2625
- 1.2625
- 建信鑫泽回报灵活配置混合C
- 1.2501
- 1.2501
- 建信恒安一年定期开放债券
- 1.0093
- 1.2027
- 建信恒远一年定期开放债券
- 1.0192
- 1.1872
- 建信中债5-10年国开行债券指数A
- 1.0776
- 1.1073
- 建信中债5-10年国开行债券指数C
- 1.0754
- 1.1051
- 建信瑞丰添利混合A
- 1.1586
- 1.1586
- 建信瑞丰添利混合C
- 1.1456
- 1.1456
- 中关村
- 3.2000
- 3.2000
- 建信稳定丰利债券A
- 1.2310
- 1.2310
- 建信稳定丰利债券C
- 1.2030
- 1.2030
- 建信智享添鑫定期开放混合
- 1.0676
- 1.0676
- 政债八十
- 1.2081
- 1.2081
- 建信鑫丰A
- 1.2048
- 1.2048
- 建信鑫丰C
- 1.1939
- 1.1939
- 建信稳定添利A
- 1.1170
- 1.5720
- 建信稳定添利C
- 1.0530
- 1.4090
- 建信瑞福添利混合A
- 1.0308
- 1.0308
- 建信瑞福添利混合C
- 1.0033
- 1.0033
- 建信稳健回报
- 1.0250
- 1.1950
- 政债一三
- 1.1179
- 1.1179
- 建信回报
- 1.1410
- 1.1410
- 网金融
- 0.9407
- 0.6644
- 建信睿源纯债债券
- 1.0125
- 1.0125
- 建信鑫盛回报
- 1.1071
- 1.1071
- 政债三五
- 1.0187
- 1.0187
- 政债五八
- 1.0230
- 1.0230
- 建信鑫悦回报灵活配置混合
- 1.1686
- 1.1686
- 建信瑞盛添利混合A
- 1.0575
- 1.0575
- 建信瑞盛添利混合C
- 1.0524
- 1.0524
- 建信恒丰纯债债券
- 1.1492
- 1.1492
- 金属A
- 1.0523
- 金属B
- 0.9499
- 有色金属
- 1.0011
- 1.0115
- 建信鑫裕
- 1.0570
- 1.0570
截止:06-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：建信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘军
信息管理负责人：路彩营
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码：100033
联系电话：010-66228888
传真电话：010-66228889
电子邮箱：service@ccbfund.cn
网址：www.ccbfund.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-09-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-07 00:00:00 | 1.1235 | 1.3035 |
| 2 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.1226 | 1.3026 |
| 3 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.1401 | 1.3201 |
| 4 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.1385 | 1.3185 |
| 5 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.1356 | 1.3156 |
| 6 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.1318 | 1.3118 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2023-03-27
- 2023-03-28
- 1.50
- 2020-01-02
- 2020-01-03
- 2.00
- 2019-03-26
- 2019-03-27
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1988 | -0.0986 | -0.1970 | -0.3933 | 1.1988 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
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袁蓓:袁蓓女士：硕士，中国，2000年7月起在中国平安保险股份有限公司投资管理中心工作，先后担任债券交易员、首席交易员兼债券交易主管、固定收益部债券投资组副主任，任职期间因在债券投资中的成绩多次获得嘉奖。2003年1月加入华安基金管理有限公司后，在基金投资部从事投资和研究工作。2004年8月24日起担任华安宝利配置证券投资基金基金经理。泰康资产管理有限责任公司年金投资部投资总监、负责人。2014年5月加入建信基金管理有限责任公司专户投资部，任部门总经理职务。2022年11月25担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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江源:江源女士：中国，硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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徐文琪:徐文琪女士：中国，硕士。曾任国信证券股份有限公司机构销售经理、民生通惠资产管理有限公司权益投资部投资经理、民生基金管理有限公司专户投资部投资经理、民生加银基金管理有限公司专户理财部投资经理等职务。2021年11月加入建信基金，任多元资产投资部投资经理。现任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
