华安新回报灵活配置混合型证券投资基金(001311)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4710

累计净值:1.4710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱才敏 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.402亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-19

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+3%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华安基金管理有限公司

法定代表人:朱学华

信息管理负责人:冯颖

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

邮政编码:200120

联系电话:021-38969999

传真电话:021-68862145

电子邮箱:fengying@huaan.com.cn

网址:www.huaan.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-06-04

累计净值走势图

华安新回报累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4710 1.4710
2 2023-11-28 00:00:00 1.4720 1.4720
3 2023-11-27 00:00:00 1.4710 1.4710
4 2023-11-24 00:00:00 1.4720 1.4720
5 2023-11-23 00:00:00 1.4730 1.4730
6 2023-11-22 00:00:00 1.4730 1.4730

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.8991 0.0000 0.0991 0.8991 0.8991

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 朱才敏:朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起担任华安双债添利债券基金的基金经理。2014年11月至2017年7月,同时担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报混合基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合基金的基金经理。2018年10月至今,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富混合基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望混合基金的基金经理;2016年12月起,同时担任华安新泰利混合基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合基金的基金经理。2019年8月21日至2021年3月8日担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月1日至2021年3月8日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2021年3月8日担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2023年3月23日担任华安添颐混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任华安汇财通货币市场基金基金经理。曾任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月30日担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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