东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(001322)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5590

累计净值:0.5590 净值更新日期:2019-11-18 基金类型:开放式基金
基金经理:刘元海 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.314亿份(2019-10-23) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
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所属基金公司介绍

法定名称:东吴基金管理有限公司

法定代表人:马震亚

信息管理负责人:吴靖

注册地址:上海市源深路279号

办公地址:上海市源深路279号

邮政编码:200135

联系电话:021-50509888

传真电话:021-50509884

电子邮箱:services@scfund.com.cn

网址:www.scfund.com.cn

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-09-02

累计净值走势图

东吴新趋势累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-18 0.5590 0.5590
2 2019-11-15 0.5600 0.5600
3 2019-11-14 0.5610 0.5610
4 2019-11-13 0.5600 0.5600
5 2019-11-12 0.5600 0.5600
6 2019-11-11 0.5600 0.5600

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 刘元海:刘元海先生:博士,同济大学经济管理专业毕业。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理等职。2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任绝对收益部总经理、基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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