鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金C类(001326)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2996

 累计净值：1.3916 净值更新日期：2021-04-19 基金类型：开放式基金
基金经理：刘方正 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.634亿份(2021-03-30) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-25

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
截止:04-19 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：鹏华基金管理有限公司

法定代表人：何如

信息管理负责人：梁静

注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码：518048

联系电话：0755-82021233

传真电话：0755-82021155

电子邮箱：service@mail.phfund.com.cn

网址：www.phfund.com.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1998-12-22

累计净值走势图

鹏华弘和C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-19 1.2996 1.3916
2 2021-04-16 1.2932 1.3852
3 2021-04-15 1.2924 1.3844
4 2021-04-14 1.2926 1.3846
5 2021-04-13 1.2881 1.3801
6 2021-04-12 1.2876 1.3796

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.20
  • 2020-09-25
  • 2020-09-29
  • 4.00
  • 2019-08-26
  • 2019-08-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.1998 -0.0996 -0.1990 0.0998 0.1998

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 刘方正:刘方正先生：国籍中国，理学硕士，7年证券基金从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部高级研究员、基金经理助理，2015年3月至2017年1月担任鹏华弘利混合基金基金经理，2015年3月至2015年8月兼任鹏华行业成长基金（2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金）基金经理，2015年4月至2017年1月兼任鹏华弘润混合基金基金经理，2015年5月至2017年1月兼任鹏华弘益混合基金基金经理，2015年6月至2017年1月兼任鹏华弘鑫混合基金基金经理，2015年8月至2017年1月兼任鹏华弘泰混合基金基金经理，2016年3月至2017年5月兼任鹏华弘实混合基金基金经理，2015年5月起兼任鹏华弘和混合、鹏华弘华混合基金基金经理，2015年8月起兼任鹏华前海万科REITs基金基金经理，2016年3月起兼任鹏华弘信混合、鹏华弘锐混合基金基金经理，2016年8月起兼任鹏华弘达混合、鹏华弘嘉混合基金基金经理，2016年9月起兼任鹏华弘惠混合基金基金经理，2016年11月起兼任鹏华兴裕定期开放混合、鹏华兴泰定期开放混合基金基金经理，2016年12月起兼任鹏华兴悦定期开放混合基金基金经理，2017年9月起兼任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理 。刘方正先生具备基金从业资格。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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