鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金A类(001327)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3210

累计净值:1.3760 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.585亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

基金详情

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  • 3.7987
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:鹏华基金管理有限公司

法定代表人:何如

信息管理负责人:梁静

注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码:518048

联系电话:0755-82021233

传真电话:0755-82021155

电子邮箱:service@mail.phfund.com.cn

网址:www.phfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-12-22

累计净值走势图

鹏华弘华A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.3210 1.3760
2 2020-10-22 1.3254 1.3804
3 2020-10-21 1.3263 1.3813
4 2020-10-20 1.3281 1.3831
5 2020-10-19 1.3264 1.3814
6 2020-10-16 1.3282 1.3832

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.50
  • 2017-10-10
  • 2017-10-12
  • 2.00
  • 2017-06-27
  • 2017-06-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.0978 0.0000 0.4960 0.9970 1.0978

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 刘方正:刘方正先生:国籍中国,理学硕士,7年证券基金从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部高级研究员、基金经理助理,2015年3月至2017年1月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年3月至2015年8月兼任鹏华行业成长基金(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金经理,2015年4月至2017年1月兼任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年5月至2017年1月兼任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年6月至2017年1月兼任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年8月至2017年1月兼任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年3月至2017年5月兼任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华弘和混合、鹏华弘华混合基金基金经理,2015年8月起兼任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2016年3月起兼任鹏华弘信混合、鹏华弘锐混合基金基金经理,2016年8月起兼任鹏华弘达混合、鹏华弘嘉混合基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华弘惠混合基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华兴裕定期开放混合、鹏华兴泰定期开放混合基金基金经理,2016年12月起兼任鹏华兴悦定期开放混合基金基金经理,2017年9月起兼任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理 。刘方正先生具备基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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