兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金(001339)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5170

累计净值:1.5740 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊,杨坤 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2020-07-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:兴银基金管理有限责任公司

法定代表人:张贵云

信息管理负责人:

注册地址:平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16层

邮政编码:200120

联系电话:021-68639117

传真电话:021-68630069

电子邮箱:

网址:www.hffunds.cn

注册资本(万):14300.0000

公司成立日期:2013-10-25

累计净值走势图

兴银鼎新灵活配置累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.5170 1.5740
2 2020-08-06 1.5240 1.5810
3 2020-08-05 1.5330 1.5900
4 2020-08-04 1.5130 1.5700
5 2020-08-03 1.5290 1.5860
6 2020-07-31 1.5050 1.5620

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.70
  • 2015-11-27
  • 2015-11-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-1.1156 -0.3067 -0.7128 -1.0152 -1.1156

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王磊:王磊:2009年9月至2014年8月任上海威科投资有限公司投资部投资经理,2014年9月加入兴银基金管理有限责任公司,历任权益专户投资部投资经理,现任权益公募投资部基金经理。

  • 杨坤:杨坤女士:硕士研究生,曾任职于海富通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司等公司,从事投资管理工作。现任兴银基金权益业务总监兼权益投资部总经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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