易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5650

累计净值:1.5650 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:36.505亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0078
  • 1.2326
  • 1.0392
  • 1.0392
  • 1.0698
  • 1.4091
  • 0.7122
  • 0.6601
  • 0.9576
  • 0.9576
  • 0.8540
  • 4.3610

所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:叶俊英

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-38797888

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):13244.2000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

易方达新丝路累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-25 1.5650 1.5650
2 2020-11-24 1.6000 1.6000
3 2020-11-23 1.5990 1.5990
4 2020-11-20 1.5890 1.5890
5 2020-11-19 1.5710 1.5710
6 2020-11-18 1.5660 1.5660

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-14.7295 -2.1839 -6.9945 -16.4868 -14.7295

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张坤:张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)。

  • 祁禾:祁禾先生:理学硕士。曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,博时基金管理有限公司研究部研究员,易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日至2019年11月27日)。现任易方达基金管理有限公司易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034