景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001422)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4660

累计净值:1.5570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈莹 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:景顺长城基金管理有限公司

法定代表人:李进

信息管理负责人:杨皞阳

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层(仅限于办公)

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

邮政编码:518048

联系电话:0755-82370388

传真电话:0755-22381339

电子邮箱:investor@igwfmc.com

网址:www.igwfmc.com

注册资本(万):13000.0000

公司成立日期:2003-06-12

累计净值走势图

景顺安享A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4660 1.5570
2 2023-11-28 00:00:00 1.4670 1.5580
3 2023-11-27 00:00:00 1.4660 1.5570
4 2023-11-24 00:00:00 1.4670 1.5580
5 2023-11-23 00:00:00 1.4690 1.5600
6 2023-11-22 00:00:00 1.4670 1.5580

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.44
  • 2018-09-06
  • 2018-09-07
  • 3.68
  • 2018-03-28
  • 2018-03-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈莹:陈莹女士:硕士研究生、硕士。曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入公司,担任固定收益部信用研究员,现任固定收益部基金经理助理。2020年7月10日担任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日起担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日起担任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金经理。2020年7月25日起担任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日起担任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金基金经理。

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