易方达瑞享I (001437)_全景网

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值：

2.1970

累计净值：2.1970

净值更新日期：2020-09-22

基金类型：开放式基金

基金经理：武阳

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.887亿份(2020-08-28)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-06-26

业绩比较基准：一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

4
上投内需
4.56

6
益民品质
4.51

8
易策二号
4.43

10
易基策略
4.43

截止:12-14 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0970
1.4120

易方达信用债C
1.0930
1.3750

易方达纯债A
1.0270
1.4000

易方达纯债C
1.0260
1.3740

易方达高等级A
1.1120
1.4010

易方达高等级C
1.1100
1.3890

易方达裕丰
1.9530
1.9530

易方达投债A
1.1280
1.4310

易方达投债C
1.1270
1.4140

易方达恒久A
1.0080
1.3010

易方达恒久C
1.0060
1.2740

易方达新兴成长
4.1690
4.1690

易方达裕惠
1.6670
2.0800

易方达创新驱动
1.3450
1.3450

易基非银ETF联接A
1.1369
1.1369

易方达新经济
2.8370
2.8370

易方达改革
1.6040
1.6040

易方达裕如
1.1850
1.3360

易方达安心
2.1840
2.1840

易方达新常态
0.6160
0.6160

易基新收益A
3.0220
3.0220

易基新收益C
2.9540
2.9540

易方达新利
1.4790
1.4790

易方达新鑫I
1.2930
1.4330

易方达新鑫E
1.2780
1.4080

易方达新益I
1.9780
1.9780

易方达新益E
2.6270
2.6270

易方达新享A
1.5550
1.9630

易方达新享C
1.2160
1.4250

易方达新丝路
1.3980
1.3980

易方达瑞景
1.4700
1.4700

易方达瑞享I
2.1970
2.1970

易方达瑞享E
1.7970
1.7970

易方达瑞信混合I
1.3700
1.3700

易方达瑞信混合E
1.3620
1.3620

易方达瑞选I
1.4460
1.6330

易方达瑞选E
1.4300
1.6150

易方达国防
1.3330
1.3330

易方达中债
1.1890
1.1890

易方达瑞和混合
1.5530
1.5530

易方达安盈回报
1.9940
1.9940

易方达瑞富混合I
1.1930
1.2830

易方达瑞富混合E
1.1920
1.2820

易方达瑞祺混合I
1.4000
1.4000

易方达瑞祺混合E
1.3920
1.3920

易方达瑞财I
1.1570
1.2940

易方达瑞财E
1.1460
1.2820

易方达瑞智I
1.1970
1.1970

易方达瑞智E
1.1790
1.1790

易方达瑞兴I
1.2500
1.2500

易方达瑞兴E
1.2430
1.2430

易方达瑞恒混合
2.0120
2.0120

易方达瑞祥混合I
1.2900
1.2900

易方达瑞祥混合E
1.2890
1.2890

易方达大健康混合
1.9390
1.9390

易方达裕祥
1.5290
1.5290

易方达裕景6个月
1.2420
1.2920

易方达丰惠混合
1.1140
1.1140

易方达丰和
1.3196
1.3196

易方达裕鑫债A
1.2707
1.3107

易方达裕鑫债C
1.2758
1.3058

易方达富惠纯债
1.0264
1.1714

易方达中债7-10年A
1.0951
1.0951

易方达瑞通A
1.6559
1.6559

易方达瑞通C
1.6465
1.6465

易方达瑞弘A
1.6472
1.6472

易方达瑞弘C
1.6397
1.6397

易方达瑞程A
2.7301
2.7301

易方达瑞程C
2.7506
2.7506

易方达上证50指数C
2.1966
2.2466

易方达恒益定开
1.0013
1.1383

易方达富财纯债
1.0128
1.0708

易方达恒信定开债
1.0541
1.1131

易方达恒惠定开债
1.0529
1.1129

易方达安瑞短债A
1.0039
1.0579

易方达安瑞短债C
1.0036
1.0546

易方达科融混合
1.7690
1.7690

易方达丰华债券C
1.2228
1.2228

易基非银ETF联接C
1.1355
1.1355

易稳健收益C
1.3417
1.4377

易方达裕富债券A
1.0409
1.0409

易方达裕富债券C
1.0389
1.0389

易方达中债7-10年C
1.0947
1.0947

易基平稳
4.1200
5.4450

易基策略
4.0770
5.9400

易方达上证50指数A
2.2151
4.1151

易基积极
0.7961
5.2750

易稳健收益A
1.3412
2.2618

易稳健收益B
1.3435
2.3111

易基成长
2.4155
2.8245

易方达科汇
2.3860
6.9230

易增强回报A
1.3410
2.2940

易增强回报B
1.3300
2.2170

易基消费
4.0880
4.0880

安心回报A
1.9010
2.8220

安心回报B
1.8730
2.7620

易基双债A
1.7440
1.8940

易基双债C
1.6860
1.8360

易基纯债A
1.0970
1.4300

易基纯债C
1.0950
1.3920

易策二号
1.2310
3.4860

生物A
1.0074
1.2462

生物B
0.8188
2.2540

重组A
1.0138
1.2525

重组B
1.3676
0.8723

科技ETF
1.3850
1.3850

AI智能
0.9809
0.9809

深100ETF
6.6334
6.4122

创业板
2.4690
2.8285

黄金ETF
3.9561
1.6117

易基岁丰
1.6640
2.2480

易基永旭
1.0600
1.5500

易基综债
1.4245
1.4245

易基C
1.3943
1.3943

生物分级
0.9131
1.5854

重组分级
1.1907
0.5358

香港小盘
1.1633
1.1633

易基配售
1.1068
1.1068

易基科顺
1.8270
1.8270

军工分级
1.2191
1.0404

军工A
1.0095
1.2636

军工B
1.4287
0.4724

国企改革
1.3288
0.9734

国企改A
1.0126
1.1957

国企改B
1.6450
1.2573

证券分级
1.3500
1.0246

证券A
1.0095
1.1924

证券B
1.6905
1.3442

50分级
1.1511
1.3605

上证50A
1.0198
1.2519

上证50B
1.2824
1.5507

SZ50ETF
1.2441
1.2441

中盘ETF
4.9920
1.7170

HS300ETF
2.1028
2.1028

ZZ500ETF
6.9040
1.0639

H股ETF
1.0891
1.1391

医药ETF
2.6174
2.6174

非银ETF
2.5526
2.5526

MSCI易基
1.4829
1.4829

中证军工
1.1942
1.1942

中证证券
1.1766
1.1766

225ETF
1.1150
1.1150

香港证券
1.1925
1.1925

国企方达
1.0348
1.0348

100红利
1.1325
1.1325

ZZ800ETF
1.2851
1.2851

易原油C类人民币
0.4985
0.4985

易原油A类美元汇
0.0756
0.0756

易原油C类美元汇
0.0737
0.0737

易基全球C
2.1890
2.1890

易基亚洲
1.3580
1.3580

易基全球A
2.2030
2.2030

浙江ETF
1.2084
1.2084

易基黄金
0.9560
0.9560

标普500
1.3925
1.3925

标普医药
1.4249
1.4249

标普生物
1.5765
1.5765

标普科技
2.1336
2.1336

原油基金
0.5111
0.5111

纳指LOF
1.7691
1.7691

中概互联
1.9479
1.9479

易基科创
0.9833
0.9833

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:09-22 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达瑞享I累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-09-22	2.1970	2.1970
2	2020-09-21	2.2210	2.2210
3	2020-09-18	2.2440	2.2440
4	2020-09-17	2.1950	2.1950
5	2020-09-16	2.1990	2.1990
6	2020-09-15	2.2240	2.2240

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600570
恒生电子
181,641
19,562,735.70
9.79

002410
广联达
274,962
19,164,851.40
9.59

002153
石基信息
477,838
18,650,017.14
9.33

600967
内蒙一机
1,768,100
18,370,559.00
9.19

600588
用友网络
344,370
15,186,717.00
7.60

600845
宝信软件
219,300
12,956,244.00
6.48

300113
顺网科技
435,034
11,049,863.60
5.53

603786
科博达
145,500
10,963,425.00
5.48

300454
深信服
50,628
10,427,342.88
5.22

300699
光威复材
163,020
10,226,244.60
5.12

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
0.0000	0.0000						0.0000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

武阳:武阳：2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司，曾任研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理助理（自2015年7月18日至2015年12月31日）、易方达策略成长证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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