易方达瑞享I (001437)_全景网

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.9880

累计净值：1.9880

净值更新日期：2020-07-03

基金类型：开放式基金

基金经理：武阳

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.885亿份(2020-04-21)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-06-26

业绩比较基准：一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

4
上投内需
4.56

6
益民品质
4.51

8
易策二号
4.43

10
易基策略
4.43

截止:12-14 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1140
1.4140

易方达信用债C
1.1090
1.3780

易方达纯债A
1.0480
1.3990

易方达纯债C
1.0450
1.3730

易方达高等级A
1.1150
1.4040

易方达高等级C
1.1140
1.3930

易方达裕丰
1.9110
1.9110

易方达投债A
1.1440
1.4350

易方达投债C
1.1420
1.4190

易方达恒久A
1.0050
1.2980

易方达恒久C
1.0030
1.2710

易方达新兴成长
4.0730
4.0730

易方达裕惠
1.6430
2.0560

易方达创新驱动
1.1780
1.1780

易基非银ETF联接A
1.0997
1.0997

易方达新经济
2.8070
2.8070

易方达改革
1.3970
1.3970

易方达裕如
1.1700
1.3210

易方达安心
1.9650
1.9650

易方达新常态
0.5490
0.5490

易基新收益A
2.5530
2.5530

易基新收益C
2.4960
2.4960

易方达新利
1.4180
1.4180

易方达新鑫I
1.2350
1.3750

易方达新鑫E
1.2210
1.3510

易方达新益I
1.8650
1.8650

易方达新益E
2.4780
2.4780

易方达新享A
1.6130
1.8910

易方达新享C
1.2080
1.3710

易方达新丝路
1.2410
1.2410

易方达瑞景
1.4100
1.4100

易方达瑞享I
1.9880
1.9880

易方达瑞享E
1.6270
1.6270

易方达瑞信混合I
1.3230
1.3230

易方达瑞信混合E
1.3160
1.3160

易方达瑞选I
1.3780
1.5650

易方达瑞选E
1.3630
1.5480

易方达国防
0.9880
0.9880

易方达中债
1.1980
1.1980

易方达瑞和混合
1.4970
1.4970

易方达安盈回报
1.7450
1.7450

易方达瑞富混合I
1.1670
1.2570

易方达瑞富混合E
1.1670
1.2570

易方达瑞祺混合I
1.3270
1.3270

易方达瑞祺混合E
1.3210
1.3210

易方达瑞财I
1.1810
1.2710

易方达瑞财E
1.1700
1.2600

易方达瑞智I
1.1470
1.1470

易方达瑞智E
1.1300
1.1300

易方达瑞兴I
1.1980
1.1980

易方达瑞兴E
1.1920
1.1920

易方达瑞恒混合
1.6360
1.6360

易方达瑞祥混合I
1.2370
1.2370

易方达瑞祥混合E
1.2360
1.2360

易方达大健康混合
1.7990
1.7990

易方达裕祥
1.4680
1.4680

易方达裕景6个月
1.2420
1.2920

易方达丰惠混合
1.0710
1.0710

易方达丰和
1.2945
1.2945

易方达裕鑫债A
1.2341
1.2741

易方达裕鑫债C
1.2396
1.2696

易方达富惠纯债
1.0258
1.1708

易方达中债7-10年
1.1108
1.1108

易方达瑞通A
1.5172
1.5172

易方达瑞通C
1.5092
1.5092

易方达瑞弘A
1.5103
1.5103

易方达瑞弘C
1.5042
1.5042

易方达瑞程A
2.1232
2.1232

易方达瑞程C
2.1401
2.1401

易方达上证50指数C
2.0058
2.0558

易方达恒益定开
1.0041
1.1411

易方达富财纯债
1.0244
1.0724

易方达恒信定开债
1.0573
1.1163

易方达恒惠定开债
1.0577
1.1177

易方达安瑞短债A
1.0032
1.0542

易方达安瑞短债C
1.0033
1.0513

易方达科融混合
1.7811
1.7811

易方达丰华债券C
1.1731
1.1731

易基非银ETF联接C
1.0986
1.0986

易稳健收益C
1.3251
1.4211

易方达裕富债券A
1.0145
1.0145

易方达裕富债券C
1.0134
1.0134

易基平稳
4.1290
5.4540

易基策略
4.0410
5.8940

易方达上证50指数A
2.0216
3.9216

易基积极
0.7777
5.2286

易稳健收益A
1.3246
2.2452

易稳健收益B
1.3260
2.2936

易基成长
2.2647
2.6737

易方达科汇
2.0300
6.5560

易增强回报A
1.2930
2.2460

易增强回报B
1.2840
2.1710

易基消费
3.5800
3.5800

安心回报A
1.8560
2.7770

安心回报B
1.8300
2.7190

易基双债A
1.6750
1.8250

易基双债C
1.6200
1.7700

易基纯债A
1.1060
1.4320

易基纯债C
1.1040
1.3950

易策二号
1.2400
3.4650

银行业A
1.0038
1.2286

银行业B
0.9944
0.9944

生物A
1.0095
1.2363

生物B
1.5935
2.0786

重组A
1.0038
1.2425

重组B
1.2506
0.7553

科技ETF
1.3074
1.3074

深100ETF
6.2466
6.0450

创业板
2.3805
2.7271

黄金ETF
3.8829
1.5819

易基岁丰
1.6100
2.1940

易基永旭
1.0770
1.5490

易基综债
1.4322
1.4322

易基C
1.4029
1.4029

银行业
0.9991
1.1138

生物分级
1.3015
1.5264

重组分级
1.1272
0.4723

香港小盘
1.2136
1.2136

易基配售
1.1016
1.1016

易基科顺
1.5578
1.5578

军工分级
1.4287
0.7155

军工A
1.0449
1.2309

军工B
1.8125
0.8562

国企改革
1.1911
0.8357

国企改A
1.0026
1.1857

国企改B
1.3796
0.9919

证券分级
1.2965
0.9711

证券A
1.0449
1.2081

证券B
1.5481
1.2018

50分级
1.0650
1.2744

上证50A
1.0099
1.2420

上证50B
1.1201
1.3884

SZ50ETF
1.1524
1.1524

中盘ETF
4.4754
1.5393

HS300ETF
1.9807
1.9807

ZZ500ETF
6.3905
0.9847

H股ETF
1.2076
1.2576

医药ETF
2.5228
2.5228

非银ETF
2.4525
2.4525

MSCI易基
1.3455
1.3455

中证军工
0.9185
0.9185

中证证券
1.1348
1.1348

225ETF
1.0836
1.0836

香港证券
1.2884
1.2884

国企方达
0.9452
0.9452

100红利
1.0381
1.0381

ZZ800ETF
1.1606
1.1606

易原油C类人民币
0.5295
0.5295

易原油A类美元汇
0.0769
0.0769

易原油C类美元汇
0.0750
0.0750

易基全球C
2.0540
2.0540

易基亚洲
1.3210
1.3210

易基全球A
2.0660
2.0660

浙江ETF
1.1023
1.1023

易基黄金
0.9400
0.9400

标普500
1.3890
1.3890

标普医药
1.4503
1.4503

标普生物
1.6639
1.6639

标普科技
2.0893
2.0893

原油基金
0.5426
0.5426

纳指LOF
1.7346
1.7346

中概互联
1.8562
1.8562

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:07-03 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达瑞享I累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-03	1.9880	1.9880
2	2020-07-02	1.9840	1.9840
3	2020-07-01	2.0070	2.0070
4	2020-06-30	2.0030	2.0030
5	2020-06-29	1.9590	1.9590
6	2020-06-24	1.9880	1.9880

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600570
恒生电子
160,970
14,149,263.00
10.11

002410
广联达
326,462
13,930,133.54
9.96

002415
海康威视
490,400
13,682,160.00
9.78

002153
石基信息
452,738
13,111,292.48
9.37

600967
内蒙一机
1,425,900
12,989,949.00
9.28

600588
用友网络
264,900
10,717,854.00
7.66

600845
宝信软件
219,300
8,717,175.00
6.23

300699
光威复材
163,020
8,080,901.40
5.78

603960
克来机电
249,621
7,219,039.32
5.16

300113
顺网科技
331,634
7,126,814.66
5.09

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
0.0000	0.0000						0.0000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

武阳:武阳：2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司，曾任研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理助理（自2015年7月18日至2015年12月31日）、易方达策略成长证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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