易方达瑞享I (001437)_全景网

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管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.4350

累计净值：1.4350

净值更新日期：2019-11-18

基金类型：开放式基金

基金经理：武阳

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.860亿份(2019-10-24)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-06-26

业绩比较基准：一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

4
上投内需
4.56

6
益民品质
4.51

8
易策二号
4.43

10
易基策略
4.43

截止:12-14 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1310
1.3840

易方达信用债C
1.1160
1.3510

易方达纯债A
1.0410
1.3700

易方达纯债C
1.0380
1.3460

易方达高等级A
1.1240
1.3730

易方达高等级C
1.1230
1.3650

易方达裕丰
1.7970
1.7970

易方达投债A
1.1340
1.4030

易方达投债C
1.1320
1.3900

易方达恒久A
1.0550
1.2640

易方达恒久C
1.0500
1.2400

易方达新兴成长
2.5410
2.5410

易方达裕惠
1.6610
1.9990

易方达创新驱动
0.9050
0.9050

易基非银ETF联接A
0.9972
0.9972

易方达新经济
1.8170
1.8170

易方达改革
1.1410
1.1410

易方达裕如
1.1130
1.2640

易方达安心
1.6930
1.6930

易方达新常态
0.4390
0.4390

易基新收益A
1.9350
1.9350

易基新收益C
1.8950
1.8950

易方达新利
1.3160
1.3160

易方达新鑫I
1.1460
1.2860

易方达新鑫E
1.1350
1.2650

易方达新益I
1.6190
1.6190

易方达新益E
2.1540
2.1540

易方达新享A
1.7140
1.7690

易方达新享C
1.2280
1.2830

易方达新丝路
0.9860
0.9860

易方达瑞景
1.3100
1.3100

易方达瑞享I
1.4350
1.4350

易方达瑞享E
1.1750
1.1750

易方达瑞信混合I
1.1260
1.1260

易方达瑞信混合E
1.1210
1.1210

易方达瑞选I
1.1960
1.3830

易方达瑞选E
1.1850
1.3700

易方达国防
0.7570
0.7570

易方达中债
1.1640
1.1640

易方达瑞和混合
1.3110
1.3110

易方达安盈回报
1.3550
1.3550

易方达瑞富混合I
1.0990
1.1890

易方达瑞富混合E
1.1000
1.1900

易方达瑞祺混合I
1.1440
1.1440

易方达瑞祺混合E
1.1390
1.1390

易方达瑞财I
1.1450
1.2350

易方达瑞财E
1.1360
1.2260

易方达瑞智I
1.0700
1.0700

易方达瑞智E
1.0560
1.0560

易方达瑞兴I
1.1150
1.1150

易方达瑞兴E
1.1100
1.1100

易方达瑞恒混合
1.2960
1.2960

易方达瑞祥混合I
1.1500
1.1500

易方达瑞祥混合E
1.1500
1.1500

易方达大健康混合
1.4130
1.4130

易方达裕祥
1.3410
1.3410

易方达裕景6个月
1.1830
1.2330

易方达丰惠混合
1.0760
1.0760

易方达丰和
1.2295
1.2295

易方达裕鑫债A
1.1373
1.1773

易方达裕鑫债C
1.1437
1.1737

易方达富惠纯债
1.0317
1.1397

易方达中债7-10年
1.0627
1.0627

易方达瑞通A
1.3462
1.3462

易方达瑞通C
1.3407
1.3407

易方达瑞弘A
1.3233
1.3233

易方达瑞弘C
1.3195
1.3195

易方达瑞程A
1.5693
1.5693

易方达瑞程C
1.5838
1.5838

易方达上证50指数C
1.8147
1.8347

易方达恒益定开
1.0236
1.1126

易方达富财纯债
1.0173
1.0443

易方达恒信定开债
1.0285
1.0875

易方达恒惠定开债
1.0255
1.0855

易方达安瑞短债A
1.0081
1.0351

易方达安瑞短债C
1.0065
1.0335

易方达科融混合
1.1116
1.1116

易方达丰华债券C
1.0508
1.0508

易基非银ETF联接C
0.9967
0.9967

易稳健收益C
1.3488
1.3488

易基平稳
3.0210
4.3360

易基策略
3.2420
5.0650

易方达上证50指数A
1.8259
3.6959

易基积极
0.7055
4.8197

易稳健收益A
1.3486
2.1732

易稳健收益B
1.3543
2.2189

易基成长
1.8193
2.1333

易方达科汇
1.6680
6.0990

易增强回报A
1.3330
2.1730

易增强回报B
1.3170
2.1020

易基消费
2.9820
2.9820

安心回报A
1.6880
2.6090

安心回报B
1.6680
2.5570

易基双债A
1.4500
1.6000

易基双债C
1.4060
1.5560

易基纯债A
1.0990
1.4000

易基纯债C
1.0960
1.3650

易策二号
0.9990
3.2090

银行业A
1.0211
1.2007

银行业B
1.0471
1.0471

生物A
1.0211
1.2082

生物B
1.4093
0.9667

重组A
1.0211
1.2146

重组B
0.7943
0.2990

深100ETF
4.9155
4.7811

创业板
1.6200
1.8559

黄金ETF
3.2427
1.3210

易基岁丰
1.5050
2.0890

易基永旭
1.0690
1.5160

易基综债
1.3906
1.3906

易基C
1.3651
1.3651

银行业
1.0341
1.1269

生物分级
1.2152
0.9564

重组分级
0.9077
0.2303

香港小盘
1.0863
1.0863

易基配售
1.0793
1.0793

易基科顺
1.2671
1.2671

军工分级
1.1625
0.4493

军工A
1.0168
1.2028

军工B
1.3082
0.3519

国企改革
1.0105
0.6551

国企改A
1.0194
1.2025

国企改B
1.0016
0.6139

证券分级
0.9738
0.6484

证券A
1.0168
1.1800

证券B
0.9308
0.5845

50分级
0.9898
1.1756

上证50A
1.0271
1.2140

上证50B
0.9525
1.2208

SZ50ETF
1.0324
1.0324

中盘ETF
3.8073
1.3095

HS300ETF
1.7313
1.7313

ZZ500ETF
4.9922
0.7693

H股ETF
1.2019
1.2519

医药ETF
1.9665
1.9665

非银ETF
2.2171
2.2171

MSCI易基
1.0988
1.0988

中证军工
0.7792
0.7792

中证证券
0.8633
0.8633

225ETF
1.1122
1.1122

ZZ800ETF
0.9453
0.9453

易原油C类人民币
1.1054
1.1054

易原油A类美元汇
0.1596
0.1596

易原油C类美元汇
0.1577
0.1577

易基全球C
1.9930
1.9930

易基亚洲
0.9610
0.9610

易基全球A
2.0020
2.0020

易基黄金
0.7810
0.7810

标普500
1.3900
1.3900

标普医药
1.3835
1.3835

标普生物
1.2766
1.2766

标普科技
1.7589
1.7589

原油基金
1.1190
1.1190

纳指LOF
1.4248
1.4248

中概互联
1.2776
1.2776

国企方达
0.9505
0.9505

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:11-18 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：叶俊英

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-85102688

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：12000.0000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

易方达瑞享I累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2019-11-18	1.4350	1.4350
2	2019-11-15	1.4190	1.4190
3	2019-11-14	1.4210	1.4210
4	2019-11-13	1.4100	1.4100
5	2019-11-12	1.3990	1.3990
6	2019-11-11	1.3970	1.3970

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300144
宋城演艺
701,945
19,612,343.30
10.01

002153
石基信息
488,638
19,276,769.10
9.84

002415
海康威视
582,700
18,821,210.00
9.61

600967
内蒙一机
1,756,500
18,495,945.00
9.44

600570
恒生电子
227,370
16,809,464.10
8.58

002410
广联达
344,700
12,233,403.00
6.25

300357
我武生物
285,080
11,768,102.40
6.01

002405
四维图新
663,000
10,793,640.00
5.51

600588
用友网络
344,300
10,635,427.00
5.43

300113
顺网科技
550,434
10,265,594.10
5.24

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
0.0000	0.0000						0.0000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

武阳:武阳：2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司，曾任研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理助理（自2015年7月18日至2015年12月31日）、易方达策略成长证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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