广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(001458)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1405

累计净值:1.1405 净值更新日期:2018-08-20 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.143亿份(2018-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-18

业绩比较基准: 95%×中证全指主要消费指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9998
  • 0.9998

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:519020

联系电话:020-83936666

传真电话:020-83936999

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):12688.0000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发主要消费联接A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-20 1.1405 1.1405
2 2018-08-17 1.1554 1.1554
3 2018-08-16 1.1744 1.1744
4 2018-08-15 1.2035 1.2035
5 2018-08-14 1.2328 1.2328
6 2018-08-13 1.2321 1.2321

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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