鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金A类(001492)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1046

累计净值:1.1411 净值更新日期:2018-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.020亿份(2018-07-18) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 酒A
  • 1.0140
  • 1.2530
  • 酒B
  • 1.4560
  • 2.0160
  • 1.0380
  • 1.2370
  • 2.0000
  • 0.0780
  • 2.1690
  • 1.8590
  • 4.7846
  • 1.4498
  • 1.0000
  • 0.7700
  • 1.0000
  • 1.1300
  • 1.0000
  • 0.4090
  • 1.0000
  • 1.7671
  • 1.1650
  • 1.1650
  • 1.4090
  • 1.4090
  • 0.8005
  • 2.8869
  • 0.9307
  • 3.7987
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:鹏华基金管理有限公司

法定代表人:何如

信息管理负责人:梁静

注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码:518048

联系电话:0755-82021233

传真电话:0755-82021155

电子邮箱:service@mail.phfund.com.cn

网址:www.phfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-12-22

累计净值走势图

鹏华弘锐A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-16 1.1046 1.1411
2 2018-05-15 1.1031 1.1396
3 2018-05-14 1.1014 1.1379
4 2018-05-11 1.0972 1.1337
5 2018-05-10 1.0959 1.1324
6 2018-05-09 1.0957 1.1322

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.65
  • 2016-11-02
  • 2016-11-04

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-0.1000 -0.1998 -0.1000 -0.1000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034