南方君选灵活配置混合型证券投资基金(001536)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9780

累计净值:1.1020 净值更新日期:2018-11-16 基金类型:开放式基金
基金经理:茅炜 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.503亿份(2016-10-25) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 人民币一年期定期存款利率(税后)+5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9112
  • 4.1332
  • 0.9271
  • 4.6381
  • 1.2360
  • 1.4000

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方君选累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-11-16 0.9780 1.1020
2 2018-11-15 0.9740 1.0980
3 2018-11-14 0.9670 1.0910
4 2018-11-13 0.9690 1.0930
5 2018-11-12 0.9650 1.0890
6 2018-11-09 0.9550 1.0790

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2018-07-17
  • 2018-07-18
  • 4.00
  • 2018-03-27
  • 2018-03-28
  • 4.40
  • 2017-01-19
  • 2017-01-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 茅炜:茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月至2016年1月,兼任专户投资管理部投资经理;2016年2月至今,任南方君选基金经理;2018年2月至今,任南方教育股票基金经理;2018年5月至今,任南方君信混合基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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