华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金(001563)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4570

累计净值:1.6170 净值更新日期:2020-09-30 基金类型:开放式基金
基金经理:高靖瑜 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.252亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-08-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:华富基金管理有限公司

法定代表人:赵万利

信息管理负责人:尤艳

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

邮政编码:200120

联系电话:021-68886996

传真电话:021-68887997

电子邮箱:hf@hffund.com

网址:www.hffund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-04-19

累计净值走势图

华富健康累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-29 1.4390 1.5990
2 2020-09-28 1.4300 1.5900
3 2020-09-25 1.4390 1.5990
4 2020-09-24 1.4330 1.5930
5 2020-09-23 1.4520 1.6120
6 2020-09-22 1.4180 1.5780

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 10.00
  • 2020-02-25
  • 2020-02-26
  • 6.00
  • 2019-09-26
  • 2019-09-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 高靖瑜:高靖瑜:复旦大学金融学硕士,本科学历。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。现任华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金、华富中证100指数基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034