嘉合磐石混合型证券投资基金A类(001571)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1379

累计净值:1.2879 净值更新日期:2019-11-19 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟,骆海涛 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.432亿份(2019-10-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-07-03

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+3%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:嘉合基金管理有限公司

法定代表人:郝艳芬

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室

邮政编码:

联系电话:021-60168300

传真电话:021-65015080

电子邮箱:

网址:www.haoamc.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2013-07-30

累计净值走势图

嘉合磐石A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-19 1.1379 1.2879
2 2019-11-18 1.1359 1.2859
3 2019-11-15 1.1343 1.2843
4 2019-11-14 1.1336 1.2836
5 2019-11-13 1.1334 1.2834
6 2019-11-12 1.1331 1.2831

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2019-02-26
  • 2019-02-28
  • 10.00
  • 2017-12-22
  • 2017-12-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 于启明:于启明先生:上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士,拥有12年金融从业经历。曾任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司。于启明先生于2012年7月6日至2015年6月13日期间任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理,2014年5月21日至2015年6月13日期间任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月22日至今任嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年3月13日至今任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2019年7月24日至今任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金的基金经理。

  • 季慧娟:季慧娟:上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士,拥有11年金融从业经验。曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员,中欧基金管理有限公司债券交易员,2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。嘉合基金管理有限公司债券交易员。

  • 骆海涛:骆海涛先生:美国密歇根大学金融工程硕士,亚利桑那大学光学博士,上海交通大学应用物理学学士和凝聚态物理硕士,拥有8年金融从业经历。曾任美国普氏能源(Platts)公司量化分析师,平安资产管理公司和平安投管中心任战略资产配置团队负责人,2015年加入嘉合基金管理有限公司。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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