招商体育文化休闲股票型证券投资基金A类(001628)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4700

累计净值:1.4700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:文仲阳 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.720亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:王小青

信息管理负责人:曾倩

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-83199596

传真电话:0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):131000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商体育文化休闲股票A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4700 1.4700
2 2023-11-28 00:00:00 1.4920 1.4920
3 2023-11-27 00:00:00 1.4870 1.4870
4 2023-11-24 00:00:00 1.5380 1.5380
5 2023-11-23 00:00:00 1.5610 1.5610
6 2023-11-22 00:00:00 1.5950 1.5950

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 文仲阳:文仲阳先生:研究生、硕士,中国。2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,2020年1月调至投资管理一部。2020年5月20日担任招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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