江信同福灵活配置混合型证券投资基金C类(001676)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9981

累计净值:1.0316 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:王安良 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.019亿份(2019-10-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:江信基金管理有限公司

法定代表人:孙桢磉

信息管理负责人:

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A

邮政编码:

联系电话:010-57380888

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.jxfund.cn

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2013-01-28

累计净值走势图

江信同福C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 0.9981 1.0316
2 2019-12-09 0.9973 1.0308
3 2019-12-06 0.9974 1.0309
4 2019-12-05 0.9935 1.0270
5 2019-12-04 0.9885 1.0220
6 2019-12-03 0.9901 1.0236

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.20
  • 2016-07-29
  • 2016-08-02
  • 1.15
  • 2015-11-17
  • 2015-11-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王安良:王安良先生:MBA硕士,15年证券从业经历,曾就职于江西省国有资产管理局担任资产评估处干部、2001年2月至2002年12月在江西省发展信托股份有限公司担任证券部经理、2002年12月至2009年9月国盛证券有限责任公司担任财务总部副总经理、2009年9月至2013年1月在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理、2013年1月至2015年3月在江信基金管理有限公司担任督察长,2015年3月至10月在国盛证券有限责任公司担任投资管理总部总经理。2015年10月至今在江信基金管理有限公司担任权益投资总监。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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