安信新动力混合C (001687)

管理费：	0.800%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2004	累计净值：1.2844	净值更新日期：2020-06-02	基金类型：开放式基金
基金经理：庄园,李巍	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：1.062亿份(2020-04-28)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2015-11-24
业绩比较基准： 50%沪深300指数收益率+50%中债总指数（全价）收益率

单位净值：

1.2004

累计净值：1.2844

净值更新日期：2020-06-02

基金类型：开放式基金

基金经理：庄园,李巍

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：1.062亿份(2020-04-28)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2015-11-24

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

安信永利信用A
1.1750
1.5250

安信永利信用C
1.1680
1.4930

安信鑫发优选
1.3370
1.3370

安信价值精选
3.3870
3.3870

安信消费医药
1.5110
1.5710

安信动态策略A
1.3983
1.3983

安信优势A
2.0741
2.0741

安信稳健A
1.3505
1.4055

安信稳健C
1.3568
1.4118

安信鑫安A
1.3561
1.3561

安信鑫安C
1.3346
1.3346

安信新常态
1.1020
1.4340

安信新动力混合A
1.2137
1.3077

安信新动力混合C
1.2004
1.2844

安信新趋势混合A
1.0570
1.2250

安信新趋势混合C
1.0570
1.2170

安信动态策略C
1.3856
1.3856

安信平稳C
1.3242
1.8042

安信优势C
2.0586
2.0586

安信新回报A
2.2748
2.3248

安信新回报C
2.2541
2.3041

安信新价值混合A
1.3861
1.4361

安信新价值混合C
1.3745
1.4245

安信新优选混合A
1.0879
1.2859

安信新优选混合C
1.0780
1.2750

安信新目标混合A
1.2069
1.2639

安信新目标混合C
1.1820
1.2390

安信新成长混合A
1.1270
1.2170

安信新成长混合C
1.1232
1.2092

安信尊享纯债
1.0306
1.1631

安信中国制造混合
1.3780
1.3780

安信合作创新混合
1.5327
1.5327

安信工业4.0混合A
1.0003
1.0003

安信工业4.0混合C
0.9968
0.9968

安信永泰定开债券
1.1904
1.1904

安信比较优势混合
1.1272
1.1272

安信永盛定开债券
1.0394
1.0884

安信永瑞定开债券
1.0694
1.1304

安信优享纯债债券
1.0118
1.0528

安信睿享纯债债券
1.0043
1.0043

一带一A
1.0210
1.2330

一带一B
1.0110
0.0630

一带分级
1.0160
0.3510

利率债券
1.0109
1.0356

中短利率
1.0108
1.0353

深圳科技
1.1713
1.1713

深科技C
1.1698
1.1698

安信策略
1.5330
2.1230

安信目标债A
1.1000
1.4970

安信目标债C
1.0880
1.4560

安信平稳A
1.3293
1.8093

安信价值
1.0153
1.0153

安信复兴100指数A
1.0554
1.0554

安信复兴100指数C
1.0508
1.0508

安信沪深300增强A
1.2045
1.2045

安信沪深300增强C
1.1896
1.1896

安信新视野混合A
0.9616
0.9616

安信新视野混合C
0.9483
0.9483

1.2630
1.2630

宝利A
1.0000
1.1050

截止:06-02 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：安信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘入领

信息管理负责人：

注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码：518026

联系电话：0755-82509999

传真电话：0755-82799292

电子邮箱：service@essencefund.com

网址：www.essencefund.com

注册资本(万)：50625.0000

公司成立日期：2011-12-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-06-02	1.2004	1.2844
2	2020-06-01	1.1979	1.2819
3	2020-05-29	1.1865	1.2705
4	2020-05-28	1.1860	1.2700
5	2020-05-27	1.1838	1.2678
6	2020-05-26	1.1862	1.2702

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

8.40
2017-11-20
2017-11-22

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

601318
中国平安
89,100
6,163,047.00
4.33

600519
贵州茅台
5,200
5,777,200.00
4.06

600036
招商银行
122,200
3,944,616.00
2.77

600276
恒瑞医药
30,900
2,843,727.00
2.00

601166
兴业银行
165,100
2,626,741.00
1.85

600887
伊利股份
81,500
2,433,590.00
1.71

600030
中信证券
94,100
2,085,256.00
1.47

601328
交通银行
352,700
1,819,932.00
1.28

600016
民生银行
310,000
1,770,100.00
1.24

601288
农业银行
462,700
1,559,299.00
1.10

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

庄园:庄园女士：经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今，任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）基金经理；2014年5月29日至2015年7月7日，任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2015年6月5日至今，任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年11月24日至今，任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年3月9日至2017年7月5日，任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年5月9日至今，任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年7月28日至今，任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年8月19日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年9月12日至今，安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2016年10月12日至今，任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李巍:李巍先生：具有4年证券从业经历。历任海富通基金管理有限公司交易部债券交易员，富国基金管理有限公司交易部高级债券交易员，2016年加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)