嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金(001755)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0350

 累计净值：1.4170 净值更新日期：2023-05-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘宁 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.342亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-04-12

业绩比较基准： 沪深 300*50%+中债总指数*50%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
截止:05-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100020

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

嘉实新思路混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-05-26 00:00:00 1.0350 1.4170
2 2023-05-25 00:00:00 1.0340 1.4160
3 2023-05-24 00:00:00 1.0370 1.4190
4 2023-05-23 00:00:00 1.0400 1.4220
5 2023-05-22 00:00:00 1.0410 1.4230
6 2023-05-19 00:00:00 1.0400 1.4220

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.66
  • 2023-01-18
  • 2023-01-19
  • 11.81
  • 2022-12-01
  • 2022-12-02
  • 6.11
  • 2022-06-17
  • 2022-06-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 刘宁:刘宁女士：经济学硕士，2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2016年4月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年3月17日至今任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年7月14日至今任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年7月20日至今任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至今任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年4月26日至今任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年7月5日至今任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2018年9月27日至今任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年4月3日至今任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年12月4日起担任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日起担任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月17日担任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日担任嘉实新优选混合基金经理。曾任嘉实致盈债券型证券投资基金、嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金、嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金、嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金、嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金、嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金、嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年4月21日起担任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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