中欧骏盈货币市场基金B类(001788)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4729

7 日年化:1.9560% 数据更新日期:2018-03-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.000亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-24

业绩比较基准: 同期7天通知存款税后利率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:窦玉明

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧骏盈货币B累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2018-03-14 0.4729 1.9560
2 2018-03-13 0.4719 2.0430
3 2018-03-12 0.5893 2.1310
4 2018-03-11 1.0031 2.2200
5 2018-03-09 0.5399 2.4900
6 2018-03-08 0.6375 2.5650

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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