上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金(001795)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0740

 累计净值：1.0740 净值更新日期：2018-04-12 基金类型：开放式基金
基金经理：周战海 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.134亿份(2016-10-27) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-12-23

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：上投摩根基金管理有限公司

法定代表人：陈开元

信息管理负责人：王峰

注册地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

邮政编码：200120

联系电话：021-20628000

传真电话：021-68881130

电子邮箱：services@cifm.com

网址：www.cifm.com

注册资本(万)：25000.0000

公司成立日期：2004-05-12

累计净值走势图

上投文体休闲累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-12 1.0740 1.0740
2 2018-04-11 1.0850 1.0850
3 2018-04-10 1.0780 1.0780
4 2018-04-09 1.0700 1.0700
5 2018-04-04 1.0690 1.0690
6 2018-04-03 1.0960 1.0960

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 周战海:周战海先生：上海财经大学工商管理硕士，曾任国金证券研究所资深分析师、太平洋资产管理有限责任公司高级研究员，2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、基金经理助理。自2015年12月起担任上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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