易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金I类(001802)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0370

累计净值:1.4490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-04

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.2799
  • 1.2799
  • 1.0260
  • 1.2647
  • 1.3264
  • 0.8311
  • 1.0217
  • 1.2758
  • 1.7797
  • 0.8234
  • 1.0248
  • 1.2079
  • 1.9276
  • 1.5399
  • 1.0217
  • 1.2046
  • 1.5879
  • 1.2416
  • 1.0321
  • 1.2642
  • 1.4871
  • 1.7554
  • 1.0159
  • 1.2547
  • 0.7221
  • 2.1573
  • 1.0078
  • 1.2326
  • 1.0392
  • 1.0392
  • 1.0698
  • 1.4091
  • 0.7122
  • 0.6601
  • 0.9576
  • 0.9576
  • 0.8540
  • 4.3610

所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:刘晓艳

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-38797888

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):13244.2000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

易方达瑞财I累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0370 1.4490
2 2023-11-28 00:00:00 1.0380 1.4500
3 2023-11-27 00:00:00 1.0360 1.4480
4 2023-11-24 00:00:00 1.0360 1.4480
5 2023-11-23 00:00:00 1.0390 1.4510
6 2023-11-22 00:00:00 1.0380 1.4500

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.20
  • 2023-05-22
  • 2023-05-23
  • 2.20
  • 2023-03-23
  • 2023-03-24
  • 4.30
  • 2022-06-22
  • 2022-06-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 纪玲云:纪玲云女士:中国国籍,经济学硕士。2009年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月14日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月11日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理,2019年11月22日担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金代理基金经理。易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年03月12日起任职)。2018年7月5日至2021年9月11日担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月26日起任职易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034