摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A类(001859)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1240

累计净值:1.2300 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雪,葛飞 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.061亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-02

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

法定代表人:周熙

信息管理负责人:赵婧

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-88318883

传真电话:0755-82990384

电子邮箱:services@msfunds.com.cn

网址:www.msfunds.com.cn

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2003-03-14

累计净值走势图

大摩增值18个月开放债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 1.1240 1.2300
2 2020-11-20 1.1230 1.2290
3 2020-11-13 1.1320 1.2380
4 2020-11-06 1.1370 1.2430
5 2020-10-30 1.1360 1.2420
6 2020-10-26 1.1360 1.2420

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 10.60
  • 2019-03-19
  • 2019-03-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张雪:张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),8年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,2014年12月起任大摩强收益债券基金、大摩双利增强债券基金基金经理,2015年2月起任大摩优质信价纯债基金基金经理。

  • 葛飞:葛飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任海航资本控股有限公司研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部投资经理,现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。2020年10月16日起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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