招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A类(001869)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1430

累计净值:2.2630 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王景 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.473亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基金详情

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  • 1.1420
  • 1.1420
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-83199596

传真电话:0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):131000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商制造业混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-26 2.1430 2.2630
2 2020-10-23 2.1230 2.2430
3 2020-10-22 2.1750 2.2950
4 2020-10-21 2.1950 2.3150
5 2020-10-20 2.2110 2.3310
6 2020-10-19 2.1980 2.3180

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 12.00
  • 2016-12-16
  • 2016-12-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王景:王景女士:女,中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金、招商安荣保本混合型证券投资基金基金经理,现任本公司投资管理一部副总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月4日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月20至今)、招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月4日至今)、招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月3日至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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