中欧增强回报债券型证券投资基金E类(001889)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0586

累计净值:1.5946 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:洪慧梅,张明 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.354亿份(2020-07-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧强债E累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.0586 1.5946
2 2020-08-06 1.0585 1.5945
3 2020-08-05 1.0583 1.5943
4 2020-08-04 1.0581 1.5941
5 2020-08-03 1.0579 1.5939
6 2020-07-31 1.0577 1.5937

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.37
  • 2020-07-13
  • 2020-07-15
  • 1.30
  • 2020-04-14
  • 2020-04-16
  • 1.18
  • 2020-01-15
  • 2020-01-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 洪慧梅:洪慧梅女士:硕士研究生,历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.04),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.05-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。

  • 张明:张明先生:中国,研究生学历、硕士学位。历任大公国际资信评估有限公司工商企业部评级经理(2008.04-2009.07)、平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部副总监(2009.07-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任固收研究总监,现任固收投资副总监。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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