东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(001899)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6540

累计净值:0.6540 净值更新日期:2019-11-18 基金类型:开放式基金
基金经理:胡德军 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.642亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-23

业绩比较基准: 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:东海基金管理有限责任公司

法定代表人:葛伟忠

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

邮政编码:

联系电话:021-60586900,95531-3

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.donghaifunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2013-02-25

累计净值走势图

东海社会安全累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-18 0.6540 0.6540
2 2019-11-15 0.6500 0.6500
3 2019-11-14 0.6540 0.6540
4 2019-11-13 0.6490 0.6490
5 2019-11-12 0.6470 0.6470
6 2019-11-11 0.6460 0.6460

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 胡德军:胡德军先生:2009年7月至2013年5月,任中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)研究所医药研究员,2013年6月加入东海基金管理有限责任公司,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。2015年10月27日任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月21日任东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月22日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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