前海开源沪港深汇鑫混合C (001943)

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.8010	累计净值：1.8010	净值更新日期：2020-09-25	基金类型：开放式基金
基金经理：谢屹	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.027亿份(2020-08-31)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-05-19
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

单位净值：

1.8010

累计净值：1.8010

净值更新日期：2020-09-25

基金类型：开放式基金

基金经理：谢屹

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.027亿份(2020-08-31)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-05-19

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

前海事件驱动A
1.9670
1.9670

前海开源可转债
0.9100
1.2800

前海中证军工A
1.7530
1.7530

前海沪深300
1.6260
1.9960

前海新经济
1.2970
1.4070

前海大海洋
1.6670
1.6670

前海中国成长
1.7750
1.8550

前海股息率
1.4180
1.7190

前海睿远A
1.2800
1.5350

前海睿远C
1.2240
1.4690

前海大安全
1.6670
1.6670

前海中证大农业
1.3290
1.3290

前海高端装备
1.8470
1.8470

前海国优
2.9300
2.9300

前海工业革命
1.9590
2.0840

前海蓝筹A
1.5560
1.5560

前海再融资
1.8840
2.1040

前海一带一路A
1.3330
1.3330

前海清洁A
1.5290
1.8890

前海金银A
1.2170
1.2170

前海蓝筹C
1.7060
1.7060

前海事件驱动C
1.7920
1.7920

前海开源人工智能
1.8300
1.8300

前海一带一路C
1.4600
1.4600

前海中证军工C
0.8930
1.8530

前海金银C
1.1960
1.1960

前海清洁C
1.5250
1.8850

前海沪港深创新A
1.4950
1.5750

前海沪港深创新C
1.4760
1.5560

前海开源盈鑫A
1.5511
1.6051

前海开源盈鑫C
1.5605
1.6145

健康A
1.0130
1.3340

健康B
1.0930
2.1730

中航军A
1.0080
1.3650

中航军B
0.7540
0.2860

黄金基金
3.9868
1.0259

健康分级
1.0530
1.7540

中航军工
0.8810
0.9270

500ETFEW
1.3252
1.3252

前海开源裕源
1.5552
1.5552

前海开源裕泽
1.1476
1.1476

大农业A
1.0330
1.0720

大农业B
0.8170
0.8170

基金简称
每万份收益
7日年化

前海开源尊享A
121.3550
124.6190

前海开源尊享B
104.1190
107.3830

截止:09-25 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：前海开源基金管理有限公司

法定代表人：王兆华

信息管理负责人：

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码：518040

联系电话：0755-88601888

传真电话：0755-83181169

电子邮箱：

网址：www.qhkyfund.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2013-01-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-09-25	1.8010	1.8010
2	2020-09-24	1.7970	1.7970
3	2020-09-23	1.8060	1.8060
4	2020-09-22	1.8110	1.8110
5	2020-09-21	1.8230	1.8230
6	2020-09-18	1.8240	1.8240

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

00700
腾讯控股
1,900
865,338.25
9.92

000603
盛达资源
69,100
811,925.00
9.31

601899
紫金矿业
180,900
795,960.00
9.13

002155
湖南黄金
101,000
795,880.00
9.13

000975
银泰黄金
50,700
794,976.00
9.12

600489
中金黄金
86,900
794,266.00
9.11

600547
山东黄金
21,700
794,654.00
9.11

002237
恒邦股份
57,900
791,493.00
9.08

601069
西部黄金
56,900
786,927.00
9.02

000538
云南白药
7,800
731,718.00
8.39

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

谢屹:谢屹先生：慕尼黑工业大学金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)