诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类(001964)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0030

累计净值:1.3900 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:岳帅 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.703亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-23

业绩比较基准: 一年期定期存款税后利率+1.2%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:秦维舟

信息管理负责人:陈阳

注册地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

诺安泰鑫C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.0030 1.3900
2 2020-03-20 1.0000 1.3860
3 2020-03-19 1.0540 1.3860
4 2020-03-18 1.0550 1.3870
5 2020-03-17 1.0540 1.3860
6 2020-03-16 1.0550 1.3870

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 岳帅:岳帅:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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