南方纯元债券型证券投资基金A类(001988)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.0880 净值更新日期:2018-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:金凌志 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-23

业绩比较基准: 中债信用债总指数

基金详情

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  • 1.4000

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方纯元A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-13 1.0460 1.0880
2 2018-12-12 1.0470 1.0890
3 2018-12-11 1.0470 1.0890
4 2018-12-10 1.0460 1.0880
5 2018-12-07 1.0460 1.0880
6 2018-12-06 1.0460 1.0880

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.01
  • 2018-05-16
  • 2018-05-17
  • 1.20
  • 2017-09-15
  • 2017-09-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 金凌志:金凌志:中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金;2017年7月至今,任南方润元、南方荣知、南方纯元基金经理;;2018年1月至今,任南方卓利基金经理;2018年2月至今,任南方和利基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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