华夏红利混合型证券投资基金(002011)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1620

累计净值:4.6350 净值更新日期:2019-03-25 基金类型:开放式基金
基金经理:赵航,王怡欢,陈虎 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:47.931亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2005-06-30

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 50AH
  • 1.2050
  • 1.2050
  • 0.7663
  • 0.7663
  • 0.9921
  • 0.9921
  • 0.9231
  • 3.3561
  • 0.9718
  • 5.3058

所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:王东明

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

华夏红利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-03-25 2.1620 4.6350
2 2019-03-22 2.1970 4.6700
3 2019-03-21 2.1940 4.6670
4 2019-03-20 2.1830 4.6560
5 2019-03-19 2.1890 4.6620
6 2019-03-18 2.1920 4.6650

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 15.00
  • 2011-12-27
  • 2011-12-28
  • 49.00
  • 2010-09-07
  • 2010-09-08
  • 100.00
  • 2010-03-26
  • 2010-03-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
36.1183 -6.0193 -18.7171 -28.9545 -0.8318 36.1183 66.1178 894.2497

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 赵航:赵航先生:生于1970年6月,中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理(1997年5月至1999年2月)、长城证券投资银行部项目经理(1999年9月至2000年7月)、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理等,现任华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2011年1月18日起任职)。

  • 王怡欢:王怡欢:2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等,现任股票投资部执行总经理,华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年2月22日起任职)。

  • 陈虎:陈虎先生:清华大学博士。曾任南方基金研究员、基金经理助理、南方恒元保本混合型证券投资基金基金经理(2012年12月14日至2014年7月18日期间)等。2014年8月加入华夏基金管理有限公司,现任股票投资部总监,华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2014年11月21日起任职)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日起任职)、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月30日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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