华夏红利混合型证券投资基金(002011)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9800

累计净值:5.4530 净值更新日期:2020-09-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王怡欢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.014亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2005-06-30

业绩比较基准: 富时中国A股红利150指数收益率×60%+富时中国国债指数收益率×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 50AH
  • 1.4270
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  • 0.7663
  • 0.7663
  • 0.9921
  • 0.9921
  • 0.9231
  • 3.3561
  • 0.9718
  • 5.3058

所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:王东明

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

华夏红利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-30 2.9800 5.4530
2 2020-09-29 2.9770 5.4500
3 2020-09-28 2.9550 5.4280
4 2020-09-25 2.9540 5.4270
5 2020-09-24 2.9510 5.4240
6 2020-09-23 3.0240 5.4970

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 15.00
  • 2011-12-27
  • 2011-12-28
  • 49.00
  • 2010-09-07
  • 2010-09-08
  • 100.00
  • 2010-03-26
  • 2010-03-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
36.1183 -6.0193 -18.7171 -28.9545 -0.8318 36.1183 66.1178 894.2497

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王怡欢:王怡欢女士:北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年1月20日至2017年7月17日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年1月20日至2017年7月17日期间)等,现任股票投资部执行总经理,华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年2月22日起任职)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2018年7月24日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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