富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(002097)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9594

累计净值:1.0704 净值更新日期:2018-10-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.017亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
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所属基金公司介绍

法定名称:国海富兰克林基金管理有限公司

法定代表人:吴显玲

信息管理负责人:郝渊侃

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A-13栋三层306号房

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

邮政编码:200120

联系电话:021-38555555

传真电话:021-68883050

电子邮箱:service@ftsfund.com

网址:www.ftsfund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2004-11-15

累计净值走势图

国富新价值混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-09 00:00:00 0.9594 1.0704
2 2018-10-08 00:00:00 0.9625 1.0735
3 2018-09-28 00:00:00 0.9868 1.0978
4 2018-09-27 00:00:00 0.9831 1.0941
5 2018-09-26 00:00:00 0.9893 1.1003
6 2018-09-25 00:00:00 0.9745 1.0855

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 11.10
  • 2017-12-15
  • 2017-12-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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