国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类(002155)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6929

累计净值:0.8789 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜哲 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.218亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国金基金管理有限公司

法定代表人:邰海波

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6

办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层

邮政编码:100089

联系电话:010-88005632,8610-8800-5888

传真电话:010-88005666

电子邮箱:service@gfund.com

网址:www.gfund.com

注册资本(万):36000.0000

公司成立日期:2011-11-02

累计净值走势图

国金鑫瑞灵活A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6929 0.8789
2 2023-11-28 00:00:00 0.6929 0.8789
3 2023-11-27 00:00:00 0.6929 0.8789
4 2023-11-24 00:00:00 0.6927 0.8787
5 2023-11-23 00:00:00 0.6928 0.8788
6 2023-11-22 00:00:00 0.6928 0.8788

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 18.60
  • 2020-11-05
  • 2020-11-06

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 杜哲:杜哲先生:博士。历任安信证券股份有限公司资产管理部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理部投资主办,嘉实基金管理有限公司配置策略组担任投资经理,中国国际金融股份有限公司固定收益部投资经理、固定收益部副总经理。2022年9月27日加入国金基金管理有限公司,现担任多资产投资部总经理。2023年1月起任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。2023年1月起任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月起任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

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