农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(002191)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6005

累计净值:1.6005 净值更新日期:2021-05-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.217亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-04

业绩比较基准: 中证800指数×65%+中证全债指数×35%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:农银汇理基金管理有限公司

法定代表人:黄涛

信息管理负责人:孙昌海

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

办公地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

邮政编码:200120

联系电话:021-61095588

传真电话:021-61095556

电子邮箱:service@abc-ca.com.cn

网址:www.abc-ca.com

注册资本(万):175000.0001

公司成立日期:2008-03-18

累计净值走势图

农银汇理物联网累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-31 00:00:00 1.6005 1.6005
2 2021-05-28 00:00:00 1.5747 1.5747
3 2021-05-27 00:00:00 1.5848 1.5848
4 2021-05-26 00:00:00 1.5635 1.5635
5 2021-05-25 00:00:00 1.5786 1.5786
6 2021-05-24 00:00:00 1.5464 1.5464

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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