大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金(002319)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7600

累计净值:1.8400 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:戴军 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.469亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成一带一路灵活配置混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.7600 1.8400
2 2020-10-22 1.7930 1.8730
3 2020-10-21 1.8100 1.8900
4 2020-10-20 1.8200 1.9000
5 2020-10-19 1.8020 1.8820
6 2020-10-16 1.8300 1.9100

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 8.00
  • 2018-03-16
  • 2018-03-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 戴军:戴军先生:金融学硕士。2011年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究员、行业研究主管、大成价值增长基金经理助理,2015年5月21日至2015年7月23日任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年7月24日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日起任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任研究部副总监。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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