国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金A类(002368)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0983

累计净值:1.1233 净值更新日期:2018-05-15 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.013亿份(2018-04-20) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.2320
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  • 1.2000
  • 2.2890
  • 2.2890

所属基金公司介绍

法定名称:国联安基金管理有限公司

法定代表人:于业明

信息管理负责人:童鹭榕

注册地址:上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

办公地址:上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

邮政编码:200121

联系电话:021-38992888

传真电话:021-50151880

电子邮箱:customer.service@gtja-allianz.com

网址:www.gtja-allianz.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-04-03

累计净值走势图

国联安鑫悦A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-15 1.0983 1.1233
2 2018-05-14 1.0928 1.1178
3 2018-05-11 1.0888 1.1138
4 2018-05-10 1.0926 1.1176
5 2018-05-09 1.0902 1.1152
6 2018-05-08 1.0900 1.1150

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.50
  • 2016-12-13
  • 2016-12-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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