工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元(002380)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 2.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2345

累计净值:0.2345 净值更新日期:2018-01-11 基金类型:QDII
基金经理:唐明君 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.370亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人:郭特华

信息管理负责人:朱碧艳

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

邮政编码:100033

联系电话:010-66583333

传真电话:010-66583158

电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn

网址:www.icbccs.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-06-21

累计净值走势图

工银香港中小盘美元累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-01-11 0.2345 0.2345
2 2018-01-10 0.2319 0.2319
3 2018-01-09 0.2327 0.2327
4 2018-01-08 0.2324 0.2324
5 2018-01-05 0.2311 0.2311
6 2018-01-04 0.2306 0.2306

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 唐明君:唐明君先生:8年证券从业经验。曾在申银万国证券研究所有限公司担任首席分析师、海外业务部负责人;2015年加入工银瑞信,现任海外市场研究团队负责人、基金经理,2016年3月22日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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