南方亚洲美元收益债券型证券投资基金C类(美元现汇)(002403)

管理费: 0.800% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1582

累计净值:0.1582 净值更新日期:2018-12-14 基金类型:QDII
基金经理:苏炫纲 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.493亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-03

业绩比较基准: 美元一年银行定期存款利率(税后)+2%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

亚洲美元债C(美元现汇)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-14 0.1582 0.1582
2 2018-12-13 0.1583 0.1583
3 2018-12-12 0.1581 0.1581
4 2018-12-11 0.1581 0.1581
5 2018-12-10 0.1582 0.1582
6 2018-12-07 0.1583 0.1583

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 苏炫纲:苏炫纲先生:男,台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。苏炫纲具有11年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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