天弘乐享保本混合型证券投资基金(002432)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0115

累计净值:1.0943 净值更新日期:2019-03-18 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.122亿份(2019-04-19) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+2.00%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.5416
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所属基金公司介绍

法定名称:天弘基金管理有限公司

法定代表人:井贤栋

信息管理负责人:吕传红

注册地址:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

邮政编码:300203

联系电话:022-83310208

传真电话:022-83865569

电子邮箱:service@thfund.com.cn

网址:www.thfund.com.cn

注册资本(万):51430.0000

公司成立日期:2004-11-08

累计净值走势图

天弘乐享累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-03-18 1.0115 1.0943
2 2019-03-15 1.0114 1.0942
3 2019-03-14 1.0113 1.0941
4 2019-03-13 1.0103 1.0931
5 2019-03-12 1.0098 1.0926
6 2019-03-08 1.0098 1.0926

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.30
  • 2019-03-01
  • 2019-03-04
  • 2.98
  • 2017-12-14
  • 2017-12-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化