上银慧添利债券型证券投资基金(002486)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 上银慧添利
- 1.0130
- 1.2330
- 上银鑫达混
- 2.1851
- 2.1851
- 上银聚增富定开债
- 1.0246
- 1.1178
- 上银慧佳盈债券
- 1.0028
- 1.1042
- 上银慧祥利债券A
- 1.0187
- 1.0517
- 上银慧祥利债券C
- 1.0247
- 1.0527
- 上银中债1-3年农发行债券指数
- 1.0153
- 1.0410
- 上银未来生活灵活配置混合
- 1.3589
- 1.3589
- 上银政策性金融债债券
- 1.0136
- 1.0289
- 上银慧永利中短期债券A
- 1.0094
- 1.0094
- 上银慧永利中短期债券C
- 1.0063
- 1.0063
- 上银鑫卓混合
- 1.6373
- 1.6373
- 上银可转债精选债券
- 0.9785
- 0.9785
- 上银慧丰利债券
- 1.0113
- 1.0113
- 上银中债1-3年国开行债券指数
- 1.0135
- 1.0135
- 上银聚永益一年定开债券
- 1.0181
- 1.0181
- 上银聚德益一年定开债券
- 1.0091
- 1.0121
- 上银中证500指数增强型A
- 0.9683
- 0.9683
- 上银中证500指数增强型C
- 0.9664
- 0.9664
- 上银聚远盈42个月定开债券
- 1.0077
- 1.0191
- 上银内需增长股票
- 1.0603
- 1.0603
- 上银核心成长混合A
- 0.9905
- 0.9905
- 上银核心成长混合C
- 0.9890
- 0.9890
- 上银鑫恒混合
- 1.0389
- 1.0389
- 上银聚远鑫87个月定开债券
- 1.0087
- 1.0087
- 上银慧恒收益增强债券
- 0.9822
- 0.9822
截止:03-05 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：上银基金管理有限公司
法定代表人：胡友联
信息管理负责人：
注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-60232799
传真电话：021-60232779
电子邮箱：
网址：www.boscam.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2013-08-30
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-05 | 1.0130 | 1.2330 |
| 2 | 2021-03-04 | 1.0130 | 1.2330 |
| 3 | 2021-03-03 | 1.0120 | 1.2320 |
| 4 | 2021-03-02 | 1.0120 | 1.2320 |
| 5 | 2021-03-01 | 1.0120 | 1.2320 |
| 6 | 2021-02-26 | 1.0110 | 1.2310 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.10
- 2020-12-14
- 2020-12-16
- 3.80
- 2020-07-14
- 2020-07-16
- 0.70
- 2020-01-13
- 2020-01-15
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101900396
- 19湖交投MTN001
- 2,000,000
- 204,820,000.00
- 5.17
- 101800189
- 18晋能MTN002
- 1,000,000
- 101,430,000.00
- 2.56
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
许佳:许佳女士：中国，大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。2020年11月19日担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年11月19日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。
