永赢双利债券型证券投资基金A类(002521)

管理费: 0.550% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1812

累计净值:3.0312 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李永兴,陆海燕,乔嘉麒,万纯 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.637亿份(2020-04-22) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2016-05-25

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:永赢基金管理有限公司

法定代表人:马宇晖

信息管理负责人:

注册地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼

邮政编码:

联系电话:021-51690188

传真电话:021-51690177

电子邮箱:

网址:www.maxwealthfund.com

注册资本(万):90000.0000

公司成立日期:2013-11-07

累计净值走势图

永赢双利债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-25 1.1812 3.0312
2 2020-05-22 1.1820 3.0320
3 2020-05-21 1.1873 3.0373
4 2020-05-20 1.1891 3.0391
5 2020-05-19 1.1899 3.0399
6 2020-05-18 1.1889 3.0389

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2018-05-24
  • 2018-05-25
  • 180.00
  • 2016-12-13
  • 2016-12-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李永兴:李永兴先生:副总经理,硕士。曾担任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现担任永赢基金管理有限公司副总经理。

  • 陆海燕:陆海燕女士:东南大学金融学硕士,曾任泰信基金管理有限公司研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员、高级研究员、消费组组长、基金经理,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。

  • 乔嘉麒:乔嘉麒先生:复旦大学经济学学士、硕士,10年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。

  • 万纯:万纯先生:北京大学硕士,曾任中国结算技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2019年5月31日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理、2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理、2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理、2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理、2020年4月13日至今,担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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