新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金(002564)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2450

累计净值:1.5950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈乐华 管理人:新沃基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.068亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-22

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:新沃基金管理有限公司

法定代表人:朱灿

信息管理负责人:

注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦702室

办公地址:北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座1616室

邮政编码:100080

联系电话:010-58290600

传真电话:010-58290500

电子邮箱:service@sinvofund.com

网址:www.sinvofund.com

注册资本(万):14000.0000

公司成立日期:2015-08-19

累计净值走势图

新沃通盈累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2450 1.5950
2 2023-11-28 00:00:00 1.2450 1.5950
3 2023-11-27 00:00:00 1.2520 1.6020
4 2023-11-24 00:00:00 1.2510 1.6010
5 2023-11-23 00:00:00 1.2840 1.6340
6 2023-11-22 00:00:00 1.2660 1.6160

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 35.00
  • 2016-11-10
  • 2016-11-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈乐华:陈乐华先生:硕士学历,中国国籍,2007年7月至2010年5月任职于中信建投证券,担任研究发展部经理;2010年5月-2016年10月任职于华宝兴业基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理、高级分析师等职务;2016年11月-2018年8月任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任基金经理;2018年9月加入新沃基金,任投资研究部研究总监。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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