兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金(002570)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.0080 净值更新日期:2018-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.128亿份(2018-04-23) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:兴银基金管理有限责任公司

法定代表人:张贵云

信息管理负责人:

注册地址:福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16层

邮政编码:200120

联系电话:400-009-6326,86-21-20296211

传真电话:86-21-68630069

电子邮箱:

网址:www.hffunds.cn.

注册资本(万):14300.0000

公司成立日期:2013-10-25

累计净值走势图

兴银长禧定开债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-01-26 1.0080 1.0080
2 2018-01-25 1.0080 1.0080
3 2018-01-24 1.0080 1.0080
4 2018-01-23 1.0080 1.0080
5 2018-01-22 1.0080 1.0080
6 2018-01-19 1.0080 1.0080

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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